EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 724.04 752.30 -28.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.81 34.56 1.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.66 2.77 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.29 1.43 -1.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 970.27 767.64 202.63
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.17 55.16 -81.33
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -9.82 -1.77 -8.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.53 -8.26 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 193.64 181.70 11.94
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,034.43 -1,374.08 -660.35
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 -26.85 15.30 -42.15
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 60.40 -74.00 134.39
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 119.61 -185.13 304.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.95 55.08 -97.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.91 0.78
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -3.82 -46.23 42.40
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.70 -0.05 0.75
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 4.82 -15.87 20.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.45 17.95 1.50
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.27 -1.50 0.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 -0.91 -0.19
    -22978
    		 176.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.24 -215.35 159.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.22 -39.05 -40.17
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง
    		 4.49 0.84 3.65
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -51.69 -42.91 -8.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.45 4.73 9.72
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.05 -1.45 -2.60
    รับดอกเบี้ย
    		 8.43 8.00 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.38 -123.07 94.70
    		2.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 778.55 -493.28 1,271.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -400.00 -300.00 -100.00
    ออกหุ้นกู้
    		 300.00 1,050.00 -750.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -474.99 -259.99 -215.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -181.33 -176.36 -4.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.23 320.37 -298.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -85.37 158.25 -243.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 185.39 27.14 158.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 100.02 185.39 -85.37
    เงินสดในมือ
    		 12.24 2.08 10.15
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 19.57 20.42 -0.85
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 68.22 162.88 -94.67
    รวม
    		 100.02 185.39 -85.37