EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
752.30 | 740.99 | 11.30 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
34.56 | 34.95 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.77 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.43 | -0.71 | 2.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
767.64 | 576.27 | 191.38 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
|
55.16 | 4.05 | 51.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.77 | -2.03 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.26 | -4.87 | -3.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
181.70 | 145.14 | 36.56 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,374.08 | -1,517.75 | 143.67 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
15.30 | -31.49 | 46.79 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.45 | 3.70 | -2.26 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-74.00 | ||
สินทรัพย์รอการขาย
|
-185.13 | -11.49 | -173.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
55.08 | -28.72 | 83.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -2.89 | 1.98 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.34 | -18.47 | 18.14 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-46.23 | 11.97 | -58.19 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | -1.30 | 1.25 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
-15.87 | 51.09 | -66.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.95 | 13.64 | 4.32 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.50 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.78 | -0.13 |
176300
|
-34.39 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-215.35 | -158.69 | -56.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.05 | -193.08 | 154.03 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-92.28 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.84 | -40.37 | 41.21 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-42.91 | -28.35 | -14.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.73 | 4.05 | 0.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -1.20 | -0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
8.00 | 4.55 | 3.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-123.07 | -61.31 | -61.76 |
| 2.55 | -2.22 | 4.77 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-493.28 | -641.70 | 148.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 700.00 | -200.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-300.00 | -600.00 | 300.00 |
ออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 1,100.00 | -50.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-259.99 | -180.00 | -79.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-176.36 | -134.64 | -41.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
320.37 | 243.66 | 76.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
158.25 | -10.73 | 168.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.14 | 37.87 | -10.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
185.39 | 27.14 | 158.25 |
เงินสดในมือ
|
2.08 | 2.64 | -0.56 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
20.42 | 17.00 | 3.43 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
162.88 | 7.50 | 155.38 |
รวม
|
185.39 | 27.14 | 158.25 |
-
|
96.95 | ||
สุทธิ
|
105.59 | ||
ค่าความนิยมของบริษัทย่อย
|
83.64 | ||
ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
189.23 | ||
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
-96.95 | ||
ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน - สุทธิ
|
92.28 |