EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
740.99 | 455.26 | 285.73 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
34.95 | 34.43 | 0.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.71 | -0.26 | -0.46 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
576.27 | 573.04 | 3.23 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.05 | -10.60 | 14.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.32 | 4.02 | 0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.03 | -3.12 | 1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.87 | -3.16 | -1.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
145.14 | 133.32 | 11.83 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,517.75 | -1,351.66 | -166.09 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-31.49 | -8.74 | -22.76 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.70 | 6.52 | -2.82 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-11.49 | 32.26 | -43.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.72 | -4.11 | -24.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | -2.13 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.47 | 8.83 | -27.30 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
11.97 | 33.85 | -21.88 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.30 | -0.62 | -0.68 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
51.09 | -8.39 | 59.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.64 | 21.83 | -8.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -1.32 | 0.54 |
-34387
|
-90.74 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-158.69 | -101.96 | -56.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-193.08 | -192.69 | -0.38 |
| 2.55 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.37 | -6.69 | -33.68 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.35 | -53.61 | 25.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.05 | 7.83 | -3.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -0.24 | -0.97 |
รับดอกเบี้ย
|
4.55 | 3.30 | 1.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.31 | -49.41 | -11.91 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-641.70 | 47.39 | -689.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-600.00 | ||
ออกหุ้นกู้
|
1,100.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-180.00 | -170.00 | -10.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.64 | -136.33 | 1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
243.66 | 241.05 | 2.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-10.73 | -1.04 | -9.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.87 | 38.91 | -1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
27.14 | 37.87 | -10.73 |
เงินสดในมือ
|
2.64 | 7.22 | -4.58 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
17.00 | 26.20 | -9.20 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
7.50 | 4.45 | 3.05 |
รวม
|
27.14 | 37.87 | -10.73 |