EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
455.26 | 440.99 | 14.27 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
34.43 | 32.01 | 2.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.26 | 1.99 | -2.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
573.04 | 530.90 | 42.13 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.60 | 6.35 | -16.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.12 | -1.09 | -2.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.16 | -2.88 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
133.32 | 112.97 | 20.35 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,351.66 | -919.60 | -432.07 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-8.74 | -18.45 | 9.71 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.52 | -7.52 | 14.04 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
32.26 | -16.66 | 48.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.11 | -22.88 | 18.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -1.23 | -0.90 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.83 | -1.98 | 10.81 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
33.85 | -14.62 | 48.47 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.62 | 1.21 | -1.83 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
-8.39 | -60.99 | 52.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.83 | -1.29 | 23.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | -1.86 | 0.54 |
-90736
|
55.37 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.96 | -99.83 | -2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-192.69 | -44.46 | -148.23 |
| 2.55 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.69 | -5.16 | -1.53 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.61 | -38.90 | -14.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.83 | 4.78 | 3.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -1.46 | 1.22 |
รับดอกเบี้ย
|
3.30 | 2.81 | 0.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.41 | -36.92 | -12.48 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
47.39 | -251.96 | 299.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 600.00 | 100.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-170.00 | -160.00 | -10.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-136.33 | -113.61 | -22.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
241.05 | 74.44 | 166.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1.04 | -6.95 | 5.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
38.91 | 45.86 | -6.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
37.87 | 38.91 | -1.04 |
เงินสดในมือ
|
7.22 | 7.14 | 0.08 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
26.20 | 31.55 | -5.36 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
4.45 | 0.22 | 4.24 |
รวม
|
37.87 | 38.91 | -1.04 |