EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
440.99 | 392.58 | 48.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.01 | 29.11 | 2.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.99 | 0.08 | 1.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
530.90 | 444.63 | 86.27 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
6.35 | 30.59 | -24.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.09 | -0.71 | -0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
112.97 | 122.48 | -9.51 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-919.60 | -299.64 | -619.95 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-18.45 | -3.97 | -14.48 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.52 | -3.87 | -3.65 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-16.66 | -112.24 | 95.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.95 | -13.64 | -9.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -0.30 | -0.93 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.98 | 11.97 | -13.95 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-14.62 | 59.55 | -74.17 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.21 | 1.24 | -0.04 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
-60.99 | 63.27 | -124.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 9.57 | -10.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -3.26 | 1.40 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
58.18 | 727.43 | -669.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-113.61 | -132.72 | 19.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.83 | -107.69 | 7.86 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-155.26 | 487.02 | -642.28 |
| 2.55 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
1.00 | 0.50 | 0.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.16 | -7.75 | 2.59 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-38.90 | -29.73 | -9.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.78 | 2.51 | 2.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.46 | -3.61 | 2.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-39.73 | -39.08 | -0.65 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-251.96 | -247.43 | -4.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-160.00 | -150.00 | -10.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
188.04 | -442.43 | 630.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.95 | 5.51 | -12.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.86 | 40.35 | 5.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
38.91 | 45.86 | -6.95 |