EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
287.85 | 249.68 | 38.17 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
29.11 | 28.34 | 0.77 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | -2.41 | 2.49 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
444.63 | 450.87 | -6.24 |
ขาดทุน(โอนกลับขาดทุน)จากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
30.59 | -2.04 | 32.63 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.72 | -1.94 | 1.22 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
7.82 | -1.12 | 8.93 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
799.36 | 721.40 | 77.97 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-299.64 | -31.38 | -268.26 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-3.97 | -24.12 | 20.15 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.87 | -0.17 | -3.69 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-112.24 | 55.82 | -168.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.64 | 11.16 | -24.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -1.54 | 1.02 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.97 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
59.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.24 | -0.26 | 1.50 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-10.77 | -47.96 | 37.19 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
63.27 | 26.87 | 36.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 14.51 | -15.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -2.91 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
486.80 | 721.41 | -234.62 |
| 2.55 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.50 | 5.70 | -5.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-7.75 | -12.49 | 4.74 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.51 | -44.81 | 15.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.51 | 3.43 | -0.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.61 | -2.25 | -1.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-38.86 | -50.41 | 11.55 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-247.43 | -492.48 | 245.05 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
600.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-100.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-545.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-150.00 | -200.00 | 50.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-442.43 | -692.48 | 250.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.51 | -21.48 | 26.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
40.35 | 61.83 | -21.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
45.86 | 40.35 | 5.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
131.09 | 120.79 | 10.31 |
ภาษีเงินได้
|
108.57 | 146.94 | -38.37 |