EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-21.54 | 66.78 | -88.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-11.21 | 42.28 | -53.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.45 | 34.34 | 15.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 1.59 | 0.14 |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.66 | -0.32 | -0.34 |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
291.55 | 280.65 | 10.90 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
5.68 | -6.34 | 12.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าและอุปกรณ์
|
-0.55 | -5.68 | 5.13 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
|
-426.61 | -630.87 | 204.26 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-19.79 | -12.23 | -7.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.20 | 16.58 | 1.62 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
642.67 | -267.73 | 910.40 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
5.54 | -58.42 | 63.96 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
0.66 | 5.37 | -4.71 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-7.86 | 0.54 | -8.41 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-37.80 | 25.13 | -62.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | -30.35 | 33.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -3.70 | 3.49 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.96 | 11.48 | -24.43 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.82 | 20.79 | -14.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.21 | -8.24 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
476.56 | -533.23 | 1,009.79 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
442.53 | 639.00 | -196.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.59 | -91.82 | 64.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
891.51 | 13.95 | 877.56 |
กับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-420.00 | 100.00 | -520.00 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.53 | -0.12 | -0.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
2.62 | 2.19 | 0.44 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์ถาวร
|
-201.25 | -3.91 | -197.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.07 | 0.06 | -0.13 |
และอุปกรณ์
|
3.98 | 6.51 | -2.54 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
16.29 | 9.56 | 6.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-608.97 | 114.13 | -723.10 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.04 | 38.44 | -29.40 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-97.79 | -108.76 | 10.97 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.80 | -20.80 | -1.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.48 | -15.84 | -2.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-125.00 | -209.92 | 84.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-254.03 | -105.12 | -148.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
62.51 | 20.82 | 41.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
91.01 | 43.78 | 47.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,314.47 | 1,326.04 | -11.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,405.49 | 1,369.83 | 35.66 |
เงินสดในมือ
|
19.13 | 23.26 | -4.13 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
167.33 | 88.81 | 78.52 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
959.03 | 552.76 | 406.27 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
260.00 | 705.00 | -445.00 |
รวม
|
1,405.49 | 1,369.83 | 35.66 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
|
20.07 | 0.00 | |
จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.79 | 17.19 | -6.40 |