EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 66.78 253.67 -186.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.28 53.77 -11.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.34 40.74 -6.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.59 1.41 0.18
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 0.00
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 280.65 113.26 167.39
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
    		 -6.34 1.41 -7.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.05 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.68 -0.31 -5.37
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
    		 -630.87 -717.49 86.62
    ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
    		 -12.23 -8.00 -4.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.58 16.41 0.17
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -267.73 -632.19 364.46
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 -58.42 54.20 -112.62
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 5.37 3.48 1.89
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 0.54 4.62 -4.08
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -15.94 0.73 -16.67
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 25.13 -9.49 34.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.35 -7.21 -23.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 0.01 -3.71
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.48 -14.24 25.72
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 20.79 -15.89 36.68
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.24 -6.12 -2.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -533.23 -866.71 333.48
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 639.00 721.94 -82.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.82 -51.55 -40.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.95 -196.32 210.27
    กับสถาบันการเงินลดลง
    		 100.00 800.00 -700.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.12 0.28 -0.40
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 2.19 29.02 -26.83
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.91 -4.32 0.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -0.21 0.27
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.51 0.71 5.80
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 9.56 8.59 0.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 114.13 799.32 -685.19
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.44 -13.90 52.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 211.76 134.07 77.69
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -108.76 -131.20 22.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.80 -20.99 0.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.84 -16.40 0.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -209.92 -250.00 40.08
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.12 -298.43 193.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 20.82 19.34 1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 43.78 323.91 -280.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,326.04 681.65 644.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,369.83 1,005.56 364.27
    เงินสดในมือ
    		 23.26 24.09 -0.82
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 88.81 112.25 -23.44
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 552.76 619.23 -66.47
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 705.00 250.00 455.00
    รวม
    		 1,369.83 1,005.56 364.27
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.44 0.15 0.29
    จากสัญญาเช่าใหม่
    		 3.08 0.00
    จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.19 29.91 -12.72