EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -29.87 42.80 -72.67
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -12.23 27.93 -40.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.09 17.43 4.66
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.84 0.08
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.30 -0.01 -0.29
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 167.77 124.74 43.02
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
    		 3.23 -6.19 9.42
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.24 0.78 -0.54
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
    		 -229.06 -320.09 91.03
    ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
    		 -9.75 -5.86 -3.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.68 7.11 2.57
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 313.22 43.24 269.98
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 3.01 -25.30 28.31
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 -0.07 3.66 -3.73
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 -0.50 0.53 -1.03
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -20.97 25.26 -46.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -14.79 15.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -1.86 1.84
    		2.57 0.31 2.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.82 5.96 -13.77
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.12 7.11 3.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.21 -8.24 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 212.53 -73.05 285.57
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 235.39 325.73 -90.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.93 -68.86 48.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 427.99 183.82 244.17
    กับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -80.00 80.00 -160.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.53 0.08 -0.60
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 2.53 1.59 0.94
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -118.43 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.18 -2.91 2.73
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 7.91 3.67 4.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -188.39 80.46 -268.84
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.02 -6.88 7.90
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.32 -6.88 -34.45
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.13 -8.57 -3.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.81 -7.49 -2.33
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.25 -29.82 -32.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 58.76 -9.22 67.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 236.12 225.24 10.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,314.47 1,326.04 -11.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,550.59 1,551.28 -0.69
    เงินสดในมือ
    		 20.75 22.47 -1.71
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 119.81 68.58 51.23
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 840.02 655.24 184.78
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 570.02 805.00 -234.99
    รวม
    		 1,550.59 1,551.28 -0.69
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
    		 6.88 0.00
    จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.89 5.31 1.57