EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
429.95 | 104.12 | 325.83 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
126.47 | 74.03 | 52.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
845.84 | 678.75 | 167.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,965.80 | 1,936.62 | 29.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
38.88 | 38.97 | -0.09 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2,018.29 | 2,234.13 | -215.84 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน
|
1,621.47 | 2,151.73 | -530.26 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-2,657.01 | -3,052.39 | 395.38 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.07 | 0.21 | 21.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
36.56 | -110.88 | 147.43 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
100.57 | 4.61 | 95.95 |
และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
49.07 | 40.01 | 9.07 |
เงินปันผลรับ
|
-698.25 | -595.38 | -102.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,457.76 | -1,325.72 | -132.04 |
2441936432
|
2,178.81 | ||
| 0.00 | 527.08 | -527.07 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-15.19 | -75.00 | 59.80 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-1,697.12 | -1,646.64 | -50.48 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-68.66 | 103.43 | -172.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-45.62 | 34.64 | -80.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
135.28 | 125.00 | 10.29 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,644.52 | -1,469.25 | -175.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
787.47 | -704.06 | 1,491.54 |
สินทรัพย์อื่น
|
-157.21 | -196.69 | 39.48 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2,536.81 | 2,020.25 | 516.56 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-168.19 | -718.58 | 550.39 |
หนี้สินอื่น
|
114.02 | -191.93 | 305.95 |
เงินสดรับจากผลประโยชน์ของพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-12.62 | -28.12 | 15.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,207.54 | -568.14 | 2,775.68 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
1,412.52 | 1,316.06 | 96.46 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
662.81 | 592.32 | 70.49 |
ภาษีเงินได้
|
-155.92 | -82.10 | -73.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,126.96 | 1,258.14 | 2,868.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.30 | -0.44 | -0.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
113.34 | 196.06 | -82.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,720.80 | -2,132.16 | -588.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-63.29 | -13.79 | -49.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-1,170.60 | -1,029.72 | -140.88 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
948.78 | 764.34 | 184.44 |
รับเงินปันผล
|
35.43 | 3.06 | 32.37 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,327.07 | -2,146.07 | -181.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
4,138.31 | 21,455.90 | -17,317.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-4,431.01 | -19,775.45 | 15,344.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน
|
-365.26 | -387.96 | 22.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.99 | -54.48 | 48.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | ||
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-632.29 | -684.51 | 52.22 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,296.24 | 553.50 | -1,849.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
503.65 | -334.43 | 838.08 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-69.53 | -42.27 | -27.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
434.13 | -376.70 | 810.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,951.93 | 3,328.63 | -376.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,386.06 | 2,951.93 | 434.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
280.24 | 224.97 | 55.27 |
โอนที่ดินและอาคารไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
14.95 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
797.64 | 1,743.72 | -946.07 |