EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
104.12 | 1,750.96 | -1,646.83 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
74.03 | -98.08 | 172.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
678.75 | 523.55 | 155.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,936.62 | 1,770.02 | 166.60 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
38.97 | 65.65 | -26.68 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2,234.13 | 88.79 | 2,145.34 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน
|
2,151.73 | 9,782.57 | -7,630.84 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-3,052.39 | -8,370.10 | 5,317.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.21 | 15.82 | -15.61 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-110.88 | -210.48 | 99.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.61 | 206.74 | -202.12 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
40.01 | 0.70 | 39.31 |
เงินปันผลรับ
|
-595.38 | -546.73 | -48.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,325.72 | -1,279.38 | -46.34 |
2178813528
|
3,700.01 | ||
| 0.00 | 66.57 | -66.57 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-75.00 | 654.36 | -729.35 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-1,646.64 | -7,994.23 | 6,347.59 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
103.43 | -340.49 | 443.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
34.64 | -14.31 | 48.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
125.00 | 519.39 | -394.39 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,469.25 | 4,823.93 | -6,293.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-704.06 | -162.05 | -542.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -26.58 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-196.69 | 605.90 | -802.58 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2,020.25 | -62.57 | 2,082.82 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-718.58 | -852.89 | 134.30 |
หนี้สินอื่น
|
-191.93 | -663.68 | 471.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-28.12 | -366.86 | 338.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-568.14 | -180.07 | -388.06 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
1,316.06 | 1,168.84 | 147.22 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
592.32 | 543.65 | 48.67 |
ภาษีเงินได้
|
-82.10 | -404.18 | 322.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,258.14 | 1,128.24 | 129.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.44 | -2.72 | 2.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
196.06 | 824.13 | -628.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,132.16 | -2,640.15 | 508.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.79 | -106.43 | 92.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 90.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-1,029.72 | -879.78 | -149.95 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
764.34 | 917.71 | -153.38 |
รับเงินปันผล
|
3.06 | 3.08 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,146.07 | -1,666.50 | -479.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
21,455.90 | 18,283.18 | 3,172.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-19,775.45 | -16,184.21 | -3,591.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-442.44 | -340.55 | -101.89 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-684.51 | -539.78 | -144.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
553.50 | 1,218.64 | -665.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-334.43 | 680.37 | -1,014.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-42.27 | -9.23 | -33.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-376.70 | 671.14 | -1,047.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,328.63 | 2,657.49 | 671.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,951.93 | 3,328.63 | -376.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
224.97 | 333.34 | -108.38 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,743.72 | 1,972.50 | -228.78 |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 13,982.17 | |
zero
|
0.00 |