EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,750.96 | -3,359.79 | 5,110.75 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
-98.08 | 221.77 | -319.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
523.55 | 435.48 | 88.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,770.02 | 1,839.81 | -69.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
0.00 | 33.06 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
65.65 | 253.73 | -188.08 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (กลับรายการ)
|
88.79 | -127.25 | 216.04 |
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
9,782.57 | 4,525.48 | 5,257.09 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-8,370.10 | -6,603.29 | -1,766.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.82 | -1.84 | 17.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7,099.76 | |
ขาดทุนจากการปรับเป็นเกณฑ์การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
|
0.00 | 230.08 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-210.48 | 40.85 | -251.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
206.74 | 24.03 | 182.71 |
และทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
0.70 | -51.93 | 52.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 78.06 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-546.73 | -479.19 | -67.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,279.38 | -1,221.84 | -57.54 |
3700010974
|
-11,262.56 | ||
| 0.00 | 127.42 | -127.41 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
654.36 | 77.19 | 577.16 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-7,994.23 | 5,788.86 | -13,783.09 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-340.49 | 415.39 | -755.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-14.31 | -17.38 | 3.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
519.39 | 131.29 | 388.10 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,823.93 | 1,232.43 | 3,591.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-162.05 | -834.99 | 672.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-26.58 | 34.36 | -60.94 |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 84.14 | |
สินทรัพย์อื่น
|
605.90 | 97.84 | 508.06 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-62.57 | -1,169.28 | 1,106.70 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-852.89 | 284.75 | -1,137.64 |
หนี้สินอื่น
|
-663.68 | -120.42 | -543.26 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-366.86 | -12.23 | -354.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-180.07 | -5,270.61 | 5,090.53 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
1,168.84 | 1,197.21 | -28.37 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
543.65 | 476.31 | 67.34 |
ภาษีเงินได้
|
-404.18 | -896.23 | 492.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,128.24 | -4,493.32 | 5,621.56 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 219.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.72 | -0.39 | -2.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
824.13 | 16.99 | 807.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,640.15 | -2,413.89 | -226.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-106.43 | -28.11 | -78.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
90.24 | 64.42 | 25.82 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-879.78 | -637.83 | -241.95 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
917.71 | 402.53 | 515.19 |
รับเงินปันผล
|
3.08 | 2.89 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,666.50 | -2,351.33 | 684.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
18,283.18 | 17,064.37 | 1,218.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-16,184.21 | -10,037.66 | -6,146.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-340.55 | -392.18 | 51.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -451.26 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-539.78 | -370.18 | -169.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,218.64 | 5,813.08 | -4,594.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
680.37 | -1,031.57 | 1,711.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-9.23 | -81.86 | 72.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
671.14 | -1,113.42 | 1,784.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,657.49 | 3,770.92 | -1,113.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,328.63 | 2,657.49 | 671.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
333.34 | 288.18 | 45.16 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,972.50 | 1,449.99 | 522.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
13,982.17 | 0.00 |