EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-3,359.79 | 706.20 | -4,065.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
221.77 | 192.54 | 29.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
435.48 | 453.34 | -17.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,818.01 | 1,795.07 | 22.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
33.06 | 29.09 | 3.97 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
253.73 | 63.66 | 190.07 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-127.25 | 2,731.35 | -2,858.59 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
4,525.48 | 4,745.34 | -219.86 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-6,603.29 | -8,183.55 | 1,580.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.84 | 93.17 | -95.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7,099.76 | 0.00 | |
การด้อยค่าที่เกิดจากการปรับเป็นการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
|
230.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
40.85 | 45.72 | -4.88 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
24.03 | 3.46 | 20.56 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-51.93 | 22.44 | -74.37 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
78.06 | -169.04 | 247.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.45 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.14 | |
เงินปันผลรับ
|
-479.19 | -618.08 | 138.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,221.84 | -1,241.41 | 19.57 |
-11284357504
|
669.79 | ||
| 0.00 | 22.48 | -22.48 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
77.19 | 187.65 | -110.45 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
5,788.86 | -2,430.83 | 8,219.69 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
415.39 | -179.41 | 594.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-17.38 | -97.28 | 79.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
131.29 | -724.08 | 855.37 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,232.43 | -5,203.80 | 6,436.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-834.99 | 1,014.25 | -1,849.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
34.36 | -46.52 | 80.88 |
ค่าความนิยม
|
84.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
97.84 | 761.79 | -663.95 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1,169.28 | 5,747.49 | -6,916.77 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
284.75 | -135.11 | 419.86 |
หนี้สินอื่น
|
-120.42 | 52.95 | -173.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-12.23 | -27.58 | 15.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,292.41 | -410.69 | -4,881.72 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
1,197.21 | 1,273.07 | -75.86 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
476.31 | 646.51 | -170.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-896.23 | -111.00 | -785.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,515.12 | 1,397.90 | -5,913.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
219.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.41 | -6.37 | 27.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.99 | 59.31 | -42.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,413.89 | -2,885.72 | 471.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.31 | -34.81 | 71.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.36 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-637.83 | -376.79 | -261.03 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
402.53 | 956.23 | -553.70 |
รับเงินปันผล
|
2.89 | 5.46 | -2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,329.53 | -2,228.04 | -101.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
17,064.37 | 11,326.44 | 5,737.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-10,037.66 | -10,916.28 | 878.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 3.30 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-392.18 | -270.60 | -121.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-451.26 | -0.90 | -450.35 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-370.18 | -453.05 | 82.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,813.08 | -311.10 | 6,124.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,031.57 | -1,141.23 | 109.67 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-81.86 | -27.53 | -54.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,113.42 | -1,168.77 | 55.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,770.92 | 4,939.68 | -1,168.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,657.49 | 3,770.92 | -1,113.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 279.14 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1,107.78 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 70.13 |