EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
739.35 | 275.64 | 463.72 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
192.54 | 97.26 | 95.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
450.99 | 461.15 | -10.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,791.19 | 1,566.47 | 224.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 38.90 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
29.09 | -34.80 | 63.88 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
63.33 | 64.56 | -1.23 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2,731.35 | 3,189.33 | -457.98 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
4,745.34 | 3,962.60 | 782.73 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-8,183.55 | -9,015.80 | 832.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
93.17 | 57.47 | 35.71 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
45.72 | 156.61 | -110.89 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.46 | -20.23 | 23.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
22.44 | -15.06 | 37.50 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-169.04 | -1,206.03 | 1,037.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.45 | 3.64 | -3.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | -39.96 | 39.99 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | 0.13 | -0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.14 | 2.64 | -2.50 |
เงินปันผลรับ
|
-618.08 | -692.02 | 73.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,241.32 | -1,200.50 | -40.82 |
696467294
|
-2,347.99 | ||
| 0.00 | 49.30 | -49.30 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
187.65 | 975.03 | -787.39 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-2,430.83 | -427.17 | -2,003.66 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-179.41 | 37.61 | -217.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-97.28 | 4.37 | -101.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-724.08 | 169.44 | -893.52 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-5,203.80 | -2,130.31 | -3,073.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,014.25 | 554.69 | 459.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-46.52 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
759.72 | 80.65 | 679.07 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
5,747.49 | 5,385.79 | 361.71 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | -136.97 | |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-135.11 | 361.00 | -496.11 |
หนี้สินอื่น
|
60.01 | -110.42 | 170.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-27.58 | -13.67 | -13.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-379.02 | 2,402.04 | -2,781.06 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
1,273.07 | 1,095.35 | 177.72 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
646.51 | 639.69 | 6.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-111.00 | -627.91 | 516.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,429.57 | 3,509.17 | -2,079.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.37 | -4.28 | -2.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.31 | 38.56 | 20.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,885.39 | -2,367.87 | -517.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.45 | -52.77 | 20.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1,364.85 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-376.79 | -783.02 | 406.22 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
956.23 | 483.64 | 472.59 |
รับเงินปันผล
|
5.46 | 20.06 | -14.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,230.71 | -3,842.06 | 1,611.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
27,845.31 | 15,638.26 | 12,207.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-27,477.26 | -14,656.76 | -12,820.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
3.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -6.58 | |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-270.60 | -209.52 | -61.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.90 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-450.87 | -469.32 | 18.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-351.03 | 296.09 | -647.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,152.17 | -36.81 | -1,115.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-27.53 | -2.91 | -24.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,179.71 | -39.72 | -1,139.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,935.12 | 4,974.84 | -39.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,755.42 | 4,935.12 | -1,179.71 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 25,000.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 751.83 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
279.14 | 135.12 | 144.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.62 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,107.78 | 485.83 | 621.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
70.13 | 400.48 | -330.34 |
zero
|
0.00 |