EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด/ปี
|
278.97 | 1,023.00 | -744.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
96.54 | 427.01 | -330.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
461.15 | 500.02 | -38.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,565.60 | 1,262.21 | 303.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
44.02 | 10.47 | 33.56 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
-34.80 | 81.70 | -116.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
59.41 | 57.13 | 2.28 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
3,189.33 | 9,635.95 | -6,446.62 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
3,784.38 | 4,276.99 | -492.62 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-8,765.13 | -6,311.44 | -2,453.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
41.98 | 199.22 | -157.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
156.61 | -130.80 | 287.42 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-20.23 | 367.54 | -387.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 12.02 | |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-15.06 | 45.64 | -60.70 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,203.19 | -1,229.48 | 26.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
3.64 | 9.00 | -5.36 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.73 | -0.60 | -39.13 |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.91 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.64 | 0.26 | 2.38 |
เงินปันผลรับ
|
-689.43 | -641.30 | -48.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,192.91 | -1,125.45 | -67.46 |
-2276069244
|
8,468.17 | ||
| 0.00 | 188.47 | -188.47 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
951.44 | -254.39 | 1,205.83 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-464.48 | -1,835.30 | 1,370.82 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
22.56 | 45.09 | -22.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
4.37 | -88.79 | 93.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
169.44 | 197.27 | -27.84 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-2,195.51 | -8,440.42 | 6,244.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
554.69 | 942.00 | -387.31 |
สินทรัพย์อื่น
|
71.94 | -716.32 | 788.26 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
5,424.45 | 3,898.34 | 1,526.11 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-136.97 | 0.00 | |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
390.39 | 394.78 | -4.40 |
หนี้สินอื่น
|
-71.35 | -417.19 | 345.84 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-13.67 | -12.43 | -1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,431.22 | 2,180.82 | 250.40 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
1,095.35 | 1,001.40 | 93.95 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
639.69 | 594.01 | 45.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-627.20 | -687.90 | 60.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,539.07 | 3,088.33 | 450.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.28 | -2.80 | -1.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.32 | 601.55 | -563.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,366.62 | -4,407.01 | 2,040.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-52.77 | -114.76 | 61.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-1,364.85 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-783.02 | -4,670.98 | 3,887.97 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
483.49 | 4,916.64 | -4,433.16 |
รับเงินปันผล
|
20.06 | 36.60 | -16.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,841.21 | -3,581.70 | -259.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
15,638.26 | 11,634.30 | 4,003.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-14,656.76 | -8,932.62 | -5,724.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นทุน
|
-6.58 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-209.52 | -137.48 | -72.04 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-469.32 | -512.73 | 43.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
296.09 | 2,051.47 | -1,755.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.05 | 1,558.10 | -1,564.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.91 | -0.01 | -2.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.96 | 1,558.09 | -1,567.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,910.02 | 3,351.94 | 1,558.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,901.07 | 4,910.02 | -8.96 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
25,000.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
751.83 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
135.12 | 348.23 | -213.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.62 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
485.83 | 1,002.95 | -517.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
400.48 | 301.32 | 99.16 |
zero
|
0.00 |