EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
189.99 | 1,874.08 | -1,684.09 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
32.81 | -103.82 | 136.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
488.29 | 376.62 | 111.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,447.23 | 1,370.56 | 76.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
30.52 | 77.59 | -47.07 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (กลับรายการ)
|
1,190.72 | -933.62 | 2,124.34 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน
|
1,739.79 | 9,817.21 | -8,077.42 |
กลับรายการสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-2,277.18 | -7,135.75 | 4,858.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-15.58 | 11.82 | -27.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
112.42 | 19.05 | 93.36 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-6.48 | 38.86 | -45.34 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
19.28 | 0.41 | 18.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-492.49 | -441.59 | -50.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-989.13 | -867.21 | -121.92 |
1470191
|
4,104.23 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-23.78 | 695.14 | -718.92 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-1,019.77 | -6,210.74 | 5,190.98 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
125.51 | -416.35 | 541.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
30.82 | 7.90 | 22.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
87.12 | 398.90 | -311.77 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-616.20 | 4,760.32 | -5,376.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-139.43 | -146.11 | 6.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -33.54 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-330.49 | 856.98 | -1,187.48 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
1,039.62 | -3,166.41 | 4,206.03 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-1,001.53 | -1,143.17 | 141.64 |
หนี้สินอื่น
|
-91.82 | 19.17 | -110.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-11.58 | -351.95 | 340.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-481.34 | -625.64 | 144.30 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
903.74 | 798.97 | 104.77 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
489.43 | 438.51 | 50.92 |
ภาษีเงินได้
|
-104.08 | -653.49 | 549.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
807.76 | -41.65 | 849.41 |
| 2.57 | 62.68 | -60.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
195.99 | 812.52 | -616.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,673.32 | -2,217.40 | 544.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.40 | -2.72 | 2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.45 | 3.26 | -14.70 |
เงินให้กู้ยืม
|
-785.92 | -793.36 | 7.44 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
659.21 | 784.30 | -125.09 |
รับเงินปันผล
|
3.06 | 3.08 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,550.14 | -1,376.32 | -173.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
15,176.58 | 13,729.18 | 1,447.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-14,454.18 | -12,274.24 | -2,179.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-327.62 | -45.47 | -282.15 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-441.34 | -345.42 | -95.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.56 | 1,064.05 | -1,110.61 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-788.93 | -353.92 | -435.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
76.27 | 124.15 | -47.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-712.67 | -229.77 | -482.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,328.63 | 2,657.49 | 671.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,615.97 | 2,427.72 | 188.25 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
316.30 | 141.61 | 174.69 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
907.03 | 3,754.68 | -2,847.64 |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 13,982.17 | |
เงินสดในมือ
|
14.36 | 1.27 | 13.09 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,871.43 | 1,943.71 | -72.28 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
0.00 | 435.81 | |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
730.18 | 46.93 | 683.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,615.97 | 2,427.72 | 188.25 |