EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,874.08 | -224.39 | 2,098.46 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
-103.82 | -687.93 | 584.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
376.62 | 326.21 | 50.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,370.56 | 1,364.09 | 6.47 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
0.00 | 9.74 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
77.59 | 39.09 | 38.50 |
(กลับรายการ) สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-933.62 | -172.01 | -761.61 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
9,817.21 | 3,536.31 | 6,280.90 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-7,135.75 | -6,161.69 | -974.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7,099.76 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
11.82 | -1.91 | 13.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
19.05 | -24.06 | 43.11 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
38.86 | 2.54 | 36.32 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
0.41 | -48.70 | 49.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 313.97 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-441.59 | -391.30 | -50.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-867.21 | -903.88 | 36.68 |
4104228
|
-10,123.67 | ||
| 2.56 | 34.01 | -31.44 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
695.14 | 150.06 | 545.08 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-6,210.74 | 2,428.28 | -8,639.02 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-416.35 | 456.97 | -873.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
7.90 | -29.14 | 37.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
398.90 | 106.26 | 292.64 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,760.32 | 3,476.58 | 1,283.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.11 | 1,002.40 | -1,148.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-33.54 | 29.86 | -63.39 |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 84.14 | |
สินทรัพย์อื่น
|
856.98 | 128.26 | 728.72 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-3,166.41 | -351.66 | -2,814.75 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-1,143.17 | 716.12 | -1,859.29 |
หนี้สินอื่น
|
19.17 | -393.28 | 412.44 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-351.95 | -27.72 | -324.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-625.64 | -2,346.52 | 1,720.89 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
798.97 | 861.79 | -62.82 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
438.51 | 388.42 | 50.10 |
ภาษีเงินได้
|
-653.49 | -252.37 | -401.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.65 | -1,348.69 | 1,307.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 219.58 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
812.52 | 16.99 | 795.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,217.40 | -1,617.06 | -600.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.72 | -37.13 | 34.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.26 | -21.12 | 24.38 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-793.36 | -510.57 | -282.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
784.30 | 203.44 | 580.86 |
รับเงินปันผล
|
3.08 | 2.89 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,376.32 | -1,726.95 | 350.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
13,729.18 | 35,654.79 | -21,925.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-12,274.24 | -29,258.77 | 16,984.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.47 | -335.41 | 289.95 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -451.26 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-345.42 | -226.26 | -119.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,064.05 | 5,383.09 | -4,319.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-353.92 | 2,307.46 | -2,661.38 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
124.15 | 53.93 | 70.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-229.77 | 2,361.38 | -2,591.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,657.49 | 3,770.92 | -1,113.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,427.72 | 6,132.30 | -3,704.58 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
141.61 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
3,754.68 | 0.00 | |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
13,982.17 | 0.00 | |
เงินสดในมือ
|
1.27 | 8.59 | -7.32 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,943.71 | 2,381.69 | -437.98 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
435.81 | 10.00 | 425.81 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
46.93 | 3,732.02 | -3,685.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,427.72 | 6,132.30 | -3,704.58 |
zero
|