EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-224.39 | 567.19 | -791.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-687.93 | 221.01 | -908.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
326.21 | 344.17 | -17.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,364.09 | 1,329.94 | 34.15 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 8.39 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
9.74 | 25.95 | -16.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
39.09 | 23.16 | 15.92 |
(กลับรายการ) สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-172.01 | 1,632.86 | -1,804.87 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
3,536.31 | 3,674.53 | -138.21 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-6,161.69 | -6,145.12 | -16.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.91 | 50.04 | -51.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7,099.76 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-24.06 | 65.92 | -89.98 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.54 | 20.07 | -17.53 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
0.00 | 0.00 | |
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
0.00 | 0.00 | |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-48.70 | 3.80 | -52.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
313.97 | -162.75 | 476.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.21 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
เงินปันผลรับ
|
-391.30 | -524.48 | 133.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-903.88 | -914.83 | 10.95 |
-10123665
|
220.00 | ||
| 2.56 | 16.03 | -13.46 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
150.06 | -182.93 | 332.99 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
2,428.28 | -1,591.63 | 4,019.91 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
456.97 | -98.18 | 555.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-29.14 | -69.72 | 40.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
106.26 | 108.70 | -2.44 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,476.58 | -3,014.23 | 6,490.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,002.40 | 661.98 | 340.42 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.86 | -53.05 | 82.91 |
ค่าความนิยม
|
84.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
128.26 | 108.85 | 19.41 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-351.66 | 3,925.18 | -4,276.84 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
716.12 | -99.02 | 815.14 |
หนี้สินอื่น
|
-393.28 | -162.34 | -230.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-27.72 | -0.82 | -26.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,346.52 | -247.21 | -2,099.32 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
861.79 | 925.14 | -63.35 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
388.42 | 551.96 | -163.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-252.37 | -210.44 | -41.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,348.69 | 1,019.46 | -2,368.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
219.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.99 | 87.10 | -70.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,617.06 | -2,040.41 | 423.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.13 | -5.46 | -31.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.12 | -21.15 | 0.02 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-510.57 | -269.53 | -241.04 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
203.44 | 372.82 | -169.37 |
รับเงินปันผล
|
2.89 | 5.46 | -2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,726.95 | -1,834.10 | 107.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
35,654.79 | 17,831.32 | 17,823.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-29,258.77 | -17,436.27 | -11,822.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-335.41 | -205.05 | -130.36 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-451.26 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-226.26 | -342.67 | 116.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,383.09 | -152.67 | 5,535.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,307.46 | -967.31 | 3,274.77 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
53.93 | -0.71 | 54.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,361.38 | -968.02 | 3,329.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,770.92 | 4,941.73 | -1,170.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
6,132.30 | 3,973.71 | 2,158.59 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 102.88 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 700.86 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|