EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
446.99 | 268.16 | 178.83 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
91.30 | 89.66 | 1.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
411.01 | 310.82 | 100.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
953.24 | 950.22 | 3.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
16.21 | 25.37 | -9.16 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
520.42 | 359.57 | 160.85 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน
|
775.16 | 1,041.59 | -266.44 |
กลับรายการสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-1,111.74 | -1,452.01 | 340.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
24.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
181.35 | 43.71 | 137.63 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.09 | -1.19 | -3.90 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
27.39 | 11.34 | 16.05 |
เงินปันผลรับ
|
-366.24 | -330.07 | -36.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-730.69 | -649.59 | -81.11 |
1233530
|
667.61 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
105.13 | 21.91 | 83.22 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-407.01 | -925.17 | 518.16 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-12.08 | 96.50 | -108.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-15.25 | 8.45 | -23.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
20.21 | 74.37 | -54.16 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,242.17 | -222.30 | -1,019.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
432.65 | -53.99 | 486.64 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-259.93 | -28.95 | -230.98 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
359.19 | 1,312.75 | -953.56 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-243.28 | -938.08 | 694.80 |
หนี้สินอื่น
|
-325.41 | -319.65 | -5.76 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-11.26 | -11.31 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-365.67 | -317.84 | -47.83 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
684.71 | 587.18 | 97.54 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
362.02 | 327.01 | 35.01 |
ภาษีเงินได้
|
-178.00 | -66.72 | -111.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
503.06 | 529.62 | -26.56 |
| 2.57 | 57.50 | -54.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
105.57 | 193.69 | -88.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-664.62 | -937.94 | 273.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.27 | -0.40 | -0.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.27 | -7.45 | -29.81 |
เงินให้กู้ยืม
|
-780.16 | -1,008.07 | 227.92 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
689.11 | 566.05 | 123.06 |
รับเงินปันผล
|
4.22 | 3.06 | 1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-622.63 | -1,152.52 | 529.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
11,640.00 | 9,340.00 | 2,300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-11,916.13 | -9,108.17 | -2,807.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-203.91 | -219.13 | 15.21 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-385.00 | -325.08 | -59.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-865.04 | -312.38 | -552.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-984.60 | -935.28 | -49.33 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
126.72 | 43.68 | 83.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-857.88 | -891.60 | 33.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,951.93 | 3,328.63 | -376.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,094.06 | 2,437.04 | -342.98 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
130.57 | 205.16 | -74.60 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
470.01 | 554.27 | -84.26 |
เงินสดในมือ
|
14.41 | 13.97 | 0.44 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,547.14 | 2,153.55 | -606.40 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
532.51 | 269.52 | 262.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,094.06 | 2,437.04 | -342.98 |