EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
268.16 | 1,835.83 | -1,567.67 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
89.66 | -57.74 | 147.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
310.82 | 233.14 | 77.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
950.22 | 903.60 | 46.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
25.37 | 67.19 | -41.82 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (กลับรายการ)
|
359.57 | -1,583.48 | 1,943.06 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน
|
1,041.59 | 9,676.39 | -8,634.80 |
กลับรายการสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-1,452.01 | -6,474.22 | 5,022.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 6.54 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
43.71 | -47.86 | 91.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.19 | 55.82 | -57.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
11.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.41 | |
เงินปันผลรับ
|
-330.07 | -274.35 | -55.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-649.59 | -576.87 | -72.72 |
667614
|
3,764.39 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
21.91 | 653.54 | -631.62 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-925.17 | -5,548.86 | 4,623.70 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
96.50 | -381.84 | 478.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
8.45 | -23.92 | 32.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
74.37 | 246.92 | -172.55 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-222.30 | 5,087.61 | -5,309.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.99 | -275.25 | 221.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -23.66 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-28.95 | 857.60 | -886.55 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
1,312.75 | -4,121.82 | 5,434.57 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-938.08 | -703.16 | -234.92 |
หนี้สินอื่น
|
-319.65 | -694.42 | 374.77 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-11.31 | -351.95 | 340.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-317.84 | -1,514.81 | 1,196.97 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
587.18 | 592.28 | -5.10 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
327.01 | 271.28 | 55.73 |
ภาษีเงินได้
|
-66.72 | -346.42 | 279.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
529.62 | -997.68 | 1,527.30 |
| 2.57 | 38.55 | -35.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
193.69 | 595.35 | -401.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-937.94 | -1,440.53 | 502.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.40 | -2.72 | 2.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 8.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.45 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-1,008.07 | -615.61 | -392.47 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
566.05 | 663.90 | -97.85 |
รับเงินปันผล
|
3.06 | 3.08 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,152.52 | -776.25 | -376.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
9,340.00 | 10,434.13 | -1,094.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-9,108.17 | -8,421.94 | -686.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-219.13 | -191.02 | -28.11 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-325.08 | -250.31 | -74.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.38 | 1,570.87 | -1,883.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-935.28 | -203.06 | -732.22 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
43.68 | 31.87 | 11.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-891.60 | -171.19 | -720.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,328.63 | 2,657.49 | 671.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,437.04 | 2,486.30 | -49.26 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
205.16 | 335.41 | -130.25 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
554.27 | 1,366.17 | -811.90 |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 13,982.17 | |
เงินสดในมือ
|
13.97 | 1.36 | 12.61 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
2,153.55 | 1,822.09 | 331.45 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
0.00 | 118.93 | |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
269.52 | 543.93 | -274.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,437.04 | 2,486.30 | -49.26 |