EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,835.83 | 325.19 | 1,510.65 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
-57.74 | 69.81 | -127.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
233.14 | 218.33 | 14.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
903.60 | 890.29 | 13.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
0.00 | 4.18 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
67.19 | 31.48 | 35.71 |
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
|
-1,583.48 | -342.17 | -1,241.32 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
9,676.39 | 2,650.52 | 7,025.87 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-6,474.22 | -5,162.43 | -1,311.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.54 | -65.57 | 72.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-47.86 | 64.41 | -112.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
55.82 | 20.13 | 35.69 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -30.50 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -122.96 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.41 | 0.72 | -0.31 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.48 | |
เงินปันผลรับ
|
-274.35 | -253.31 | -21.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-576.87 | -598.10 | 21.23 |
3764390
|
-2,292.48 | ||
| 2.56 | 12.19 | -9.63 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
653.54 | -672.96 | 1,326.50 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-5,548.86 | -917.25 | -4,631.61 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-381.84 | 291.90 | -673.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-23.92 | -76.24 | 52.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
246.92 | 80.30 | 166.62 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5,087.61 | 446.91 | 4,640.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-275.25 | 660.19 | -935.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-23.66 | 9.65 | -33.31 |
สินทรัพย์อื่น
|
857.60 | 578.00 | 279.60 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-4,121.82 | 4,449.44 | -8,571.26 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-703.16 | -744.23 | 41.07 |
หนี้สินอื่น
|
-694.42 | -174.70 | -519.72 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-351.95 | -14.70 | -337.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,514.81 | 1,623.82 | -3,138.63 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
592.28 | 607.25 | -14.98 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
271.28 | 250.42 | 20.86 |
ภาษีเงินได้
|
-346.42 | -363.24 | 16.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-997.68 | 2,118.25 | -3,115.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
595.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,440.53 | -1,084.48 | -356.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.72 | 52.07 | -54.79 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -18.03 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-615.61 | -630.96 | 15.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
663.90 | 201.90 | 461.99 |
รับเงินปันผล
|
3.08 | 2.89 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-776.25 | -1,464.30 | 688.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
10,434.13 | 26,316.93 | -15,882.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-8,421.94 | -26,364.51 | 17,942.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-191.02 | -125.57 | -65.45 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -451.26 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-250.31 | -159.68 | -90.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,570.87 | -784.09 | 2,354.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-203.06 | -130.14 | -72.92 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
31.87 | 20.00 | 11.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-171.19 | -110.13 | -61.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,657.49 | 3,770.92 | -1,113.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,486.30 | 3,660.78 | -1,174.48 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
335.41 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,366.17 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
13,982.17 | 0.00 | |
เงินสดในมือ
|
1.36 | 8.70 | -7.34 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,822.09 | 2,513.16 | -691.07 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
118.93 | 16.00 | 102.93 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
543.93 | 1,122.92 | -578.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,486.30 | 3,660.78 | -1,174.48 |