EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
336.49 | 505.69 | -169.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
69.81 | 132.83 | -63.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
217.05 | 234.30 | -17.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
885.01 | 861.54 | 23.48 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.31 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
4.18 | 15.76 | -11.58 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
28.78 | 13.15 | 15.63 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-342.17 | 887.06 | -1,229.23 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
2,650.52 | 2,503.05 | 147.47 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-5,162.43 | -3,879.14 | -1,283.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-65.57 | 58.80 | -124.38 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
64.41 | 58.18 | 6.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
20.15 | 27.58 | -7.43 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
0.00 | 0.00 | |
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
0.00 | 0.00 | |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-30.50 | 9.01 | -39.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-122.96 | -149.00 | 26.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.72 | 0.96 | -0.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-253.31 | -320.93 | 67.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-598.10 | -639.70 | 41.60 |
-2297899
|
318.73 | ||
| 2.56 | 12.30 | -9.74 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-672.96 | -297.68 | -375.28 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-917.25 | -922.42 | 5.16 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
291.90 | -128.03 | 419.93 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-76.24 | -111.33 | 35.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
80.30 | 79.62 | 0.69 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
446.91 | -1,226.17 | 1,673.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
660.19 | 433.66 | 226.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.65 | -59.62 | 69.27 |
สินทรัพย์อื่น
|
574.35 | 194.64 | 379.72 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
4,449.44 | 1,900.18 | 2,549.26 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-744.23 | 21.30 | -765.54 |
หนี้สินอื่น
|
-176.21 | -89.46 | -86.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-14.70 | -0.82 | -13.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,613.25 | 112.60 | 1,500.64 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
607.25 | 601.04 | 6.21 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
250.42 | 454.95 | -204.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-363.24 | -168.95 | -194.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,107.68 | 999.65 | 1,108.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 71.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,084.40 | -1,655.30 | 570.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
52.07 | -3.55 | 55.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.03 | -15.75 | -2.28 |
เงินให้กู้ยืม
|
-630.96 | -190.53 | -440.43 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
201.90 | 269.81 | -67.91 |
รับเงินปันผล
|
2.89 | 100.55 | -97.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,464.22 | -1,407.75 | -56.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
26,316.93 | 14,224.42 | 12,092.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-26,364.51 | -13,519.35 | -12,845.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-125.57 | -142.66 | 17.09 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-451.26 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-158.40 | -236.38 | 77.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-782.81 | 326.03 | -1,108.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-139.35 | -82.07 | -57.28 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
20.00 | -78.66 | 98.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-119.35 | -160.73 | 41.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,755.42 | 4,935.12 | -1,179.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
3,636.07 | 4,774.40 | -1,138.33 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 195.40 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -474.79 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 |