EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
224.53 | 63.74 | 160.79 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
49.50 | 71.26 | -21.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
154.51 | 199.10 | -44.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
558.98 | 486.61 | 72.37 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
12.23 | 7.61 | 4.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) สำหรับการป้องกันความเสี่ยง
|
1.71 | -12.18 | 13.90 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
32.34 | -16.25 | 48.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.06 | 60.21 | -56.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
6.31 | 4.69 | 1.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
43.03 | -112.93 | 155.96 |
เงินปันผลรับ
|
-284.61 | -172.17 | -112.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-373.21 | -364.69 | -8.52 |
429384
|
215.01 | ||
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-289.14 | -81.83 | -207.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-52.09 | -14.66 | -37.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
10.39 | 55.74 | -45.35 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-205.65 | -1,908.42 | 1,702.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.31 | 75.87 | -84.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,134.98 | -2,099.58 | 3,234.56 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-734.04 | 2,222.68 | -2,956.72 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-27.04 | -6.23 | -20.81 |
หนี้สินอื่น
|
-72.69 | 1,029.76 | -1,102.45 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-23.54 | -15.21 | -8.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.26 | -526.88 | 689.14 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
67.56 | 205.28 | -137.71 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
284.61 | 172.17 | 112.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-49.32 | -154.74 | 105.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
465.11 | -304.17 | 769.29 |
| 9.50 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
60.78 | 17.21 | 43.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,059.11 | -890.02 | -169.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.33 | -53.02 | 51.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-133.29 | -104.64 | -28.66 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
251.94 | 620.46 | -368.52 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-871.62 | -393.15 | -478.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
13,672.58 | 11,453.21 | 2,219.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-13,961.32 | -11,377.64 | -2,583.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน
|
-85.71 | -116.95 | 31.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.63 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-200.57 | -382.50 | 181.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-575.52 | -424.51 | -151.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-982.03 | -1,121.83 | 139.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-982.03 | -1,121.72 | 139.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,721.02 | 3,386.06 | 334.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,738.99 | 2,264.34 | 474.65 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
216.96 | 993.93 | -776.96 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
401.21 | 250.37 | 150.84 |
โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายไปเป็นที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดในมือ
|
1.38 | 1.78 | -0.40 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
2,408.26 | 2,040.67 | 367.59 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
0.00 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
329.36 | 221.89 | 107.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,738.99 | 2,264.34 | 474.65 |