EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
63.74 | 214.26 | -150.53 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
71.26 | 107.95 | -36.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
199.10 | 207.75 | -8.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
486.61 | 470.86 | 15.75 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
7.61 | 18.22 | -10.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | -0.27 | 0.41 |
ผลขาดทุน (กำไร) สำหรับการป้องกันความเสี่ยง
|
-12.18 | 21.97 | -34.15 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-16.40 | -103.34 | 86.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
60.21 | 0.83 | 59.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
4.69 | 17.89 | -13.20 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-112.93 | -23.66 | -89.26 |
เงินปันผลรับ
|
-172.17 | -156.62 | -15.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-364.69 | -345.54 | -19.15 |
215007
|
430.31 | ||
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-81.83 | 39.23 | -121.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-14.66 | 6.96 | -21.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
55.74 | 10.16 | 45.58 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,908.42 | -676.13 | -1,232.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
75.87 | 180.03 | -104.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,099.58 | -100.17 | -1,999.42 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2,222.68 | 523.06 | 1,699.62 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-6.23 | -21.37 | 15.15 |
หนี้สินอื่น
|
1,029.76 | -350.52 | 1,380.28 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-15.21 | -11.26 | -3.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-526.88 | 30.30 | -557.18 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
205.28 | 252.77 | -47.50 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
172.17 | 156.62 | 15.55 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-154.74 | -87.16 | -67.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-304.17 | 352.54 | -656.71 |
| 2.57 | 16.87 | -14.30 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.21 | 100.10 | -82.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-890.02 | -641.79 | -248.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.02 | -10.14 | -42.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.29 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-104.64 | -275.14 | 170.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
620.46 | 525.20 | 95.26 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-393.15 | -281.67 | -111.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
11,453.21 | 6,474.00 | 4,979.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-11,377.64 | -7,016.70 | -4,360.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน
|
-116.95 | -387.96 | 271.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -12.62 | 11.99 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-382.50 | -111.85 | -270.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-424.51 | -1,055.13 | 630.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,121.83 | -984.26 | -137.57 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.11 | 0.64 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,121.72 | -983.63 | -138.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,386.06 | 2,951.93 | 434.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,264.34 | 1,968.31 | 296.04 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
993.93 | 116.25 | 877.68 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
250.37 | 255.11 | -4.74 |
โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายไปเป็นที่ดินและอาคาร
|
14.95 | 0.00 | |
เงินสดในมือ
|
1.78 | 14.38 | -12.60 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
2,040.67 | 1,848.82 | 191.86 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
221.89 | 105.12 | 116.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,264.34 | 1,968.31 | 296.04 |
zero
|
0.00 |