EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
210.52 | 92.53 | 117.99 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
105.60 | 25.82 | 79.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
207.75 | 148.33 | 59.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
475.20 | 470.44 | 4.77 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.22 | 5.80 | 12.42 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
276.37 | 216.13 | 60.24 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน
|
388.43 | 558.49 | -170.07 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลดลง
|
-691.05 | -754.26 | 63.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
24.16 | 13.70 | 10.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
179.02 | 42.03 | 137.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.81 | 16.53 | -10.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
17.89 | -8.92 | 26.81 |
เงินปันผลรับ
|
-156.62 | -157.04 | 0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-355.49 | -316.06 | -39.44 |
705804
|
353.52 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
45.01 | 60.03 | -15.03 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
11.90 | -437.50 | 449.40 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-36.55 | 141.82 | -178.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
6.96 | 40.50 | -33.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
10.16 | 77.48 | -67.32 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-978.21 | -172.39 | -805.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
180.03 | 37.64 | 142.40 |
สินทรัพย์อื่น
|
-429.26 | 112.51 | -541.77 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
134.36 | 679.18 | -544.82 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-220.90 | -942.37 | 721.47 |
หนี้สินอื่น
|
18.20 | -376.21 | 394.40 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-11.26 | -10.76 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-563.75 | -436.55 | -127.21 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
177.44 | 171.89 | 5.55 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
156.62 | 157.04 | -0.42 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-60.52 | -104.80 | 44.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-290.22 | -212.42 | -77.80 |
| 2.57 | 16.16 | -13.60 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
100.10 | 0.01 | 100.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.05 | -629.60 | 554.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.42 | -6.51 | -7.92 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-362.43 | -430.49 | 68.06 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
590.15 | 441.51 | 148.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
254.16 | -610.29 | 864.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
6,474.00 | 4,200.73 | 2,273.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-7,016.70 | -4,090.16 | -2,926.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-400.58 | -104.37 | -296.21 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-111.85 | -154.22 | 42.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,055.13 | -148.02 | -907.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,091.18 | -970.73 | -120.46 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
107.56 | -14.92 | 122.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-983.63 | -985.65 | 2.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,951.93 | 3,328.63 | -376.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,968.31 | 2,342.99 | -374.68 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
116.25 | 159.03 | -42.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
116.25 | 159.03 | -42.78 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
255.11 | 231.69 | 23.42 |
เงินสดในมือ
|
14.38 | 17.11 | -2.73 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,848.82 | 1,893.19 | -44.38 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
105.12 | 432.69 | -327.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,968.31 | 2,342.99 | -374.68 |