EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
92.53 | 1,701.91 | -1,609.37 |
ภาษีเงินได้
|
25.82 | 120.77 | -94.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
148.33 | 108.11 | 40.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
470.44 | 466.37 | 4.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.80 | 253.73 | -247.93 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (กลับรายการ)
|
216.13 | -1,606.65 | 1,822.78 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน (กลับรายการ)
|
558.49 | -1,451.66 | 2,010.15 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (กลับรายการ)
|
-754.26 | 364.28 | -1,118.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.70 | 6.85 | 6.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
42.03 | -78.30 | 120.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.53 | 0.89 | 15.64 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-8.92 | 8.48 | -17.40 |
เงินปันผลรับ
|
-157.04 | -136.33 | -20.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-316.06 | -282.40 | -33.66 |
353515
|
-523.96 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
60.03 | 349.01 | -288.98 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-437.50 | 447.53 | -885.02 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
141.82 | -313.05 | 454.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
40.50 | -1.31 | 41.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
77.48 | 73.72 | 3.76 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-172.39 | 8,335.24 | -8,507.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.64 | 526.76 | -489.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.01 | |
สินทรัพย์อื่น
|
112.51 | 7.51 | 105.00 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
679.18 | -5,217.03 | 5,896.20 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-942.37 | -335.13 | -607.24 |
หนี้สินอื่น
|
-376.21 | -743.58 | 367.38 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-10.76 | -501.76 | 491.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-436.55 | 2,102.94 | -2,539.48 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
171.89 | 244.98 | -73.09 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
157.04 | 136.33 | 20.71 |
| 14.79 | 2.57 | 12.22 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-212.42 | 2,229.91 | -2,442.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 91.91 | -91.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-629.60 | -1,155.96 | 526.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.51 | -14.98 | 8.48 |
เงินให้กู้ยืม
|
-430.49 | -112.67 | -317.82 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
441.51 | 293.03 | 148.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-610.29 | -898.82 | 288.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
4,200.73 | 8,699.51 | -4,498.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-4,090.16 | -7,009.61 | 2,919.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-104.37 | -553.96 | 449.59 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-154.22 | -81.70 | -72.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.02 | 1,054.23 | -1,202.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-970.73 | 2,385.32 | -3,356.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-14.92 | -19.73 | 4.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-985.65 | 2,365.60 | -3,351.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,328.63 | 2,657.49 | 671.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,342.99 | 5,023.09 | -2,680.10 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
159.03 | 805.42 | -646.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
159.03 | ||
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
231.69 | 1,058.14 | -826.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 13,982.17 | |
เงินสดในมือ
|
17.11 | 1.16 | 15.94 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,893.19 | 1,767.30 | 125.89 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
0.00 | 20.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
432.69 | 3,234.63 | -2,801.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,342.99 | 5,023.09 | -2,680.10 |
zero
|