EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,701.91 | 286.84 | 1,415.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-15.15 | 17.22 | -32.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
108.11 | 105.97 | 2.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
466.37 | 420.09 | 46.29 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
0.00 | 0.63 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
253.73 | 17.26 | 236.47 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1,606.65 | -1,696.32 | 89.67 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
-1,451.66 | 1,165.51 | -2,617.18 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
364.28 | -2,143.27 | 2,507.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.85 | -48.75 | 55.60 |
การด้อยค่าที่เกิดจากการปรับเป็นการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-78.30 | -5.44 | -72.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.89 | 13.36 | -12.47 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
8.48 | 4.27 | 4.21 |
ผลต่างจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -70.29 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-136.33 | -128.51 | -7.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-282.40 | -301.34 | 18.94 |
-659884
|
-2,362.72 | ||
| 2.56 | 5.54 | -2.98 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
349.01 | -137.80 | 486.81 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
447.53 | -687.93 | 1,135.45 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
-313.05 | 222.40 | -535.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1.31 | 13.56 | -14.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
73.72 | 44.56 | 29.16 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
8,335.24 | 2,134.98 | 6,200.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
526.76 | 258.11 | 268.65 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.01 | 1.82 | -2.82 |
สินทรัพย์อื่น
|
7.51 | -17.20 | 24.71 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-5,217.03 | 1,728.40 | -6,945.43 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-335.13 | -314.81 | -20.32 |
หนี้สินอื่น
|
-743.58 | -237.53 | -506.05 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-501.76 | -13.36 | -488.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,967.01 | 632.47 | 1,334.54 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
244.98 | 267.93 | -22.95 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
136.33 | 127.25 | 9.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-118.40 | -84.52 | -33.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,229.91 | 943.13 | 1,286.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
91.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,155.96 | -594.52 | -561.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.69 | -4.18 | -1.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.98 | -14.53 | -0.45 |
เงินให้กู้ยืม
|
-112.67 | -180.46 | 67.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
293.03 | 118.90 | 174.13 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-898.82 | -669.38 | -229.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
8,699.51 | 2,505.14 | 6,194.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-7,009.61 | -2,619.45 | -4,390.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-553.96 | -74.38 | -479.58 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -451.26 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-81.70 | -68.17 | -13.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,054.23 | -708.12 | 1,762.36 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,385.32 | -434.37 | 2,819.69 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-19.73 | -6.02 | -13.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,365.60 | -440.39 | 2,805.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,657.49 | 3,772.92 | -1,115.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
5,023.09 | 3,332.53 | 1,690.56 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
805.42 | 224.79 | 580.63 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,058.14 | 298.13 | 760.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 195.02 | |
หนี้สินสุทธิของอดีตบริษัทย่อยจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
13,982.17 | 0.00 | |
เงินสดในมือ
|
1.16 | 8.19 | -7.03 |
เช็คในมือ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,767.30 | 3,286.52 | -1,519.22 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
3,234.63 | 17.82 | 3,216.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5,023.09 | 3,332.53 | 1,690.56 |