EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
291.14 | -162.35 | 453.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.22 | -41.18 | 58.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.29 | 125.48 | -20.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
419.12 | 415.73 | 3.39 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินไหมเรียกคืน
|
0.63 | 15.02 | -14.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
17.00 | 4.93 | 12.07 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1,696.32 | 94.19 | -1,790.52 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย
|
1,165.51 | 1,521.31 | -355.79 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-2,143.27 | -2,130.97 | -12.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-48.75 | -55.48 | 6.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-5.44 | 74.71 | -80.15 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.36 | 35.21 | -21.85 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
0.00 | 0.00 | |
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
0.00 | 0.00 | |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
4.27 | -2.19 | 6.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-70.29 | 34.77 | -105.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.04 | 0.39 | -0.35 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-128.51 | -245.80 | 117.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-301.34 | -324.36 | 23.03 |
-2360322
|
-640.82 | ||
| 2.56 | 5.41 | -2.85 | |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-137.80 | 131.08 | -268.88 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-687.93 | -145.35 | -542.57 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
222.40 | -102.66 | 325.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
13.56 | -60.08 | 73.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
44.56 | 47.22 | -2.66 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,134.98 | -1,325.37 | 3,460.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
258.11 | 129.75 | 128.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.82 | -64.63 | 66.45 |
สินทรัพย์อื่น
|
-6.34 | -72.06 | 65.72 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
1,728.40 | 730.69 | 997.70 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-314.81 | 245.13 | -559.94 |
หนี้สินอื่น
|
-239.44 | -112.86 | -126.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-13.36 | -0.82 | -12.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
643.82 | -1,240.78 | 1,884.60 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
267.93 | 320.69 | -52.76 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
127.25 | 278.77 | -151.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-84.52 | -41.77 | -42.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
954.48 | -683.08 | 1,637.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-594.40 | -598.22 | 3.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.18 | -3.54 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.53 | -13.51 | -1.02 |
สิทธิ์การใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-180.46 | -81.20 | -99.26 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
118.90 | 143.95 | -25.06 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-669.27 | -538.59 | -130.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
2,455.74 | 5,019.45 | -2,563.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-2,579.45 | -4,476.46 | 1,897.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.38 | -134.90 | 60.52 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-451.26 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-67.50 | -127.34 | 59.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-716.85 | 280.76 | -997.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-431.63 | -940.92 | 509.29 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.02 | -61.34 | 55.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-437.65 | -1,002.26 | 564.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,755.42 | 4,935.12 | -1,179.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,317.77 | 3,932.86 | -615.09 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
224.79 | 167.90 | 56.89 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
298.13 | 209.51 | 88.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
195.02 | 0.00 |