EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
188.03 | 209.23 | -21.21 |
| 116.84 | 112.60 | 4.25 | |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.73 | -0.84 | 0.11 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุสํารองคลัง
|
-0.04 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.84 | 2.74 | -1.90 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.58 | 0.04 | 0.55 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.38 | -3.70 | 1.32 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
21.22 | 31.48 | -10.26 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 0.93 | 0.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
325.88 | 352.48 | -26.60 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.41 | -14.23 | 1.82 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.16 | -17.46 | 24.62 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-21.35 | -86.90 | 65.55 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-16.77 | 2.74 | -19.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -1.23 | -2.54 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.01 | -12.45 | -11.56 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
3.91 | 4.70 | -0.79 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.29 | -7.67 | -1.62 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.98 | 3.49 | 5.50 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
258.34 | 223.48 | 34.86 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-9.15 | -8.01 | -1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.19 | 215.47 | 33.72 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.31 | -34.13 | 33.82 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.42 | 3.54 | -1.12 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-149.58 | -86.28 | -63.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.41 | 0.66 | 0.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.14 | -0.06 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-90.97 | -25.95 | -65.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-237.97 | -142.36 | -95.61 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.48 | -32.07 | 10.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-174.10 | -174.10 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-5.00 | -3.79 | -1.21 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.98 | -5.72 | -2.26 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
310.69 | 0.00 | |
และค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
102.13 | -215.68 | 317.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
113.35 | -142.57 | 255.92 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
375.92 | 476.61 | -100.69 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
489.26 | 334.04 | 155.22 |
- เงินสดในมือ
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
489.15 | 333.99 | 155.16 |
489264249
|
334.04 | ||
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
196.56 | 2.04 | 194.52 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.93 | 0.00 |