EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
195.96 | 156.66 | 39.30 |
| 109.77 | 104.73 | 5.04 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | 1.93 | -1.06 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.44 | 0.88 | 6.57 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.89 | -0.19 | -1.70 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
35.46 | 39.83 | -4.37 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
1.17 | 1.24 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
348.77 | 305.07 | 43.71 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
8.08 | 33.13 | -25.05 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.65 | -1.63 | 10.28 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-70.21 | -5.99 | -64.23 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-2.73 | 8.64 | -11.36 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.57 | -8.98 | 1.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.32 | -0.31 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
1.39 | 8.61 | -7.21 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.45 | 5.47 | -6.92 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | 4.08 | -6.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
282.82 | 348.72 | -65.90 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
281.05 | 348.72 | -67.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-63.29 | -35.15 | -28.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.89 | 0.19 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-129.01 | -24.73 | -104.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | -6.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -11.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.31 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-0.32 | -7.05 | 6.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-190.88 | -84.59 | -106.29 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.37 | -39.54 | 5.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 43.98 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-167.85 | -174.10 | 6.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 144.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -363.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -1.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.52 | -2.74 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.50 | -367.80 | 362.30 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม สุทธิ
|
0.00 | 1,163.34 | |
และค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-211.24 | 402.69 | -613.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-121.06 | 666.82 | -787.88 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
596.43 | 54.47 | 541.96 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
475.37 | 721.30 | -245.93 |
- เงินสดในมือ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
475.34 | 721.28 | -245.93 |
475367582
|
721.30 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
1.60 | 37.89 | -36.30 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 13.87 |