EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 156.66 155.32 1.34
    		104.73 89.40 15.34
    - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.93 1.45 0.47
    - ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.88 0.03 0.85
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.23 0.04
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.83 34.60 5.23
    - รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 1.24 1.25 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 305.07 281.82 23.25
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
    		 33.13 18.53 14.61
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.63 -16.70 15.07
    - เงินจ่ายล่วงหน้าต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 -2.00
    - ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
    		 -5.99 -0.76 -5.23
    - เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
    		 8.64 -90.53 99.17
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.98 0.39 -9.37
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.00
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 8.61 -1.31 9.91
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.47 5.35 0.12
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.08 -3.58 7.67
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 348.72 191.20 157.52
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 348.72 191.20 157.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -35.15 -0.21 -34.94
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.23 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -24.73 -93.05 68.32
    ที่รวมอยู่ในอาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 -5.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.06 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 -7.05 -3.04 -4.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -6.00 -0.20 -5.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -11.54 -20.72 9.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -84.59 -122.71 38.12
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -39.54 -32.72 -6.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 43.98 0.00
    เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -174.10 -137.70 -36.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 144.00 111.00 33.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -363.40 -15.00 -348.40
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -1.10 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -2.74 -5.05 2.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -367.80 0.00
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม สุทธิ
    		 1,163.34 0.00
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.05 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 402.69 -79.46 482.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 666.82 -10.97 677.79
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 54.47 33.47 21.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 721.30 22.50 698.79
    - เงินสดในมือ
    		 0.02 0.02 0.00
    - เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 721.28 22.48 698.79
    721295400
    		 22.50
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
    		 37.89 59.64 -21.75
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 13.87 0.00