EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.47 | 135.00 | -12.53 |
| 76.67 | 74.80 | 1.88 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.62 | 1.14 | -1.75 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุสํารองคลัง
|
0.18 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.34 | 2.19 | -1.85 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.13 | -3.32 | 1.20 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
14.98 | 21.63 | -6.65 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.48 | 0.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.94 | 232.09 | -19.15 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.68 | 2.79 | -13.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.25 | -23.11 | 18.86 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-11.60 | -54.28 | 42.68 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-1.81 | -1.39 | -0.42 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | 7.85 | -5.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | -8.23 | 3.55 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
2.75 | 2.23 | 0.52 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.35 | -7.04 | 1.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | 0.84 | -2.91 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
177.59 | 151.75 | 25.84 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4.77 | -1.97 | -2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.81 | 149.78 | 23.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.36 | 5.84 | -6.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.14 | 3.17 | -1.03 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-142.77 | -68.08 | -74.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.40 | 0.14 | 1.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.73 | 0.00 | |
จากข้อตกลงสัมปทาน
|
-86.90 | -17.44 | -69.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-227.37 | -76.44 | -150.93 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.28 | -22.20 | 5.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-118.15 | -111.90 | -6.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-4.08 | -3.39 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.00 | -5.72 | -2.28 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
310.69 | 0.00 | |
และค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
164.19 | -143.21 | 307.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
109.64 | -69.87 | 179.50 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
375.92 | 476.61 | -100.69 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
485.55 | 406.74 | 78.81 |
- เงินสดในมือ
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
485.45 | 406.69 | 78.76 |
485553834
|
406.74 | ||
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
89.43 | 2.11 | 87.33 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-1.93 | 0.00 |