EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.45 | 108.77 | 13.68 |
| 72.35 | 69.19 | 3.16 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.44 | 0.80 | -0.36 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.68 | -0.16 | -1.51 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
23.45 | 25.65 | -2.20 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.78 | 0.82 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
217.80 | 205.08 | 12.72 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
5.44 | 36.29 | -30.85 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.25 | -1.35 | 3.60 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-48.51 | -0.63 | -47.87 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
15.57 | 16.33 | -0.76 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.27 | -0.85 | -6.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -4.72 | 4.73 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-3.26 | 4.58 | -7.84 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.43 | 5.25 | -7.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -1.16 | -2.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
175.95 | 258.82 | -82.87 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.95 | 258.82 | -82.87 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-8.25 | -0.12 | -8.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.68 | 0.16 | 1.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-95.63 | -22.46 | -73.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-17.76 | -10.66 | -7.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.31 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-0.31 | -0.74 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-120.41 | -34.12 | -86.29 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.81 | -26.87 | 2.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 43.98 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-118.15 | -118.15 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 385.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 144.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -285.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -1.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.13 | -2.28 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.50 | -367.80 | 362.30 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.59 | -228.57 | 76.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-96.05 | -3.88 | -92.17 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
596.43 | 54.47 | 541.96 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
500.38 | 50.60 | 449.78 |
- เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
500.36 | 50.58 | 449.78 |
500379294
|
50.60 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
0.45 | 37.65 | -37.20 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 13.87 |