EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
108.77 | 93.17 | 15.60 |
| 69.19 | 54.27 | 14.92 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.80 | 0.78 | 0.01 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
25.65 | 21.07 | 4.58 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.82 | 0.82 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
205.08 | 169.94 | 35.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
36.29 | -9.69 | 45.98 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.35 | -5.70 | 4.35 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-0.63 | -0.50 | -0.13 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
16.33 | -69.72 | 86.05 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -7.60 | 6.75 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.72 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้า
|
4.58 | 5.99 | -1.40 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.25 | 16.53 | -11.28 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -6.01 | 4.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
258.82 | 93.24 | 165.58 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
258.82 | 93.24 | 165.58 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.12 | -0.18 | 0.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-22.46 | -70.06 | 47.60 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | -5.65 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -0.20 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-10.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.03 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-0.74 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.12 | -75.92 | 41.80 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-26.87 | -20.20 | -6.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
43.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-118.15 | -86.95 | -31.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
385.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
144.00 | 83.00 | 61.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-285.40 | -12.00 | -273.40 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-1.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-2.28 | -5.05 | 2.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-367.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.57 | -41.20 | -187.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.88 | -23.89 | 20.01 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
54.47 | 33.47 | 21.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
50.60 | 9.58 | 41.01 |
- เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
50.58 | 9.56 | 41.01 |
50595568
|
9.58 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
37.65 | 81.66 | -44.01 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.87 | 0.00 |