EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
46.89 | 67.80 | -20.91 |
| 37.70 | 37.44 | 0.26 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.97 | -1.00 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุสํารองคลัง
|
0.19 | 0.00 | |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.44 | 0.13 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
7.95 | 11.18 | -3.23 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.03 | 0.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.94 | 116.98 | -24.04 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.55 | -16.24 | 19.79 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.63 | -16.52 | 23.15 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-9.31 | -51.37 | 42.06 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
11.19 | 4.19 | 7.01 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 4.95 | -3.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -3.50 | 2.93 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
3.59 | 8.46 | -4.87 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.73 | -11.95 | 4.22 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.23 | 7.01 | -11.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
97.29 | 41.99 | 55.31 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.39 | -0.94 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.90 | 41.05 | 54.86 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.03 | 6.08 | -6.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.28 | 0.03 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-88.94 | -48.85 | -40.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.13 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -0.16 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-51.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.73 | 0.00 | |
จากข้อตกลงสัมปทาน
|
-68.25 | -15.77 | -52.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-207.79 | -58.42 | -149.37 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10.24 | -12.70 | 2.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-62.20 | -55.95 | -6.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.16 | -2.99 | -0.17 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
310.69 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
235.10 | -71.64 | 306.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
123.21 | -89.02 | 212.23 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
375.92 | 476.61 | -100.69 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
499.13 | 387.59 | 111.54 |
- เงินสดในมือ
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
499.02 | 387.55 | 111.48 |
499130531
|
387.59 | ||
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
3.05 | 0.06 | 2.98 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-1.93 | 0.00 |