EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
67.80 | 63.03 | 4.77 |
| 37.44 | 35.76 | 1.68 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.97 | -0.20 | 1.18 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.21 | -0.23 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
11.18 | 11.49 | -0.31 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.03 | 0.39 | -0.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.98 | 110.27 | 6.71 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.24 | 11.18 | -27.42 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.52 | 0.71 | -17.23 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-51.37 | -33.42 | -17.95 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
4.19 | -9.17 | 13.36 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.95 | -2.05 | 7.00 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้า
|
8.46 | -2.31 | 10.77 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.95 | 3.19 | -15.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.01 | -4.16 | 11.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
41.99 | 74.23 | -32.24 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.05 | 74.23 | -33.18 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
6.08 | -0.02 | 6.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.21 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-48.85 | -1.14 | -47.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | -5.20 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.16 | -17.76 | 17.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.11 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-15.77 | -0.14 | -15.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.42 | -24.16 | -34.26 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.70 | -14.06 | 1.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.95 | -62.20 | 6.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-2.99 | -2.75 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.64 | -79.00 | 7.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-89.02 | -28.93 | -60.09 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
476.61 | 596.43 | -119.82 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
387.59 | 567.50 | -179.91 |
- เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
387.55 | 567.48 | -179.93 |
387594149
|
567.50 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |