EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
63.03 | 51.81 | 11.22 |
| 35.76 | 34.16 | 1.61 | |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | -0.07 | -0.13 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.02 | -0.19 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
11.49 | 12.48 | -0.98 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.39 | 0.41 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.27 | 98.76 | 11.51 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
11.18 | 25.11 | -13.93 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.71 | 1.27 | -0.56 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-33.42 | -0.26 | -33.17 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-9.17 | 0.88 | -10.05 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -0.30 | -1.76 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-2.31 | 5.66 | -7.96 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.19 | 6.50 | -3.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.16 | 0.47 | -4.63 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
74.23 | 137.74 | -63.51 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.23 | 137.74 | -63.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.02 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1.14 | -15.64 | 14.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-0.14 | -0.50 | 0.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-17.76 | -0.75 | -17.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.16 | -16.97 | -7.19 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.06 | -15.30 | 1.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 43.98 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-62.20 | -62.20 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -42.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-2.75 | -2.14 | -0.61 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.00 | -30.11 | -48.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-28.93 | 90.67 | -119.60 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
596.43 | 54.47 | 541.96 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
567.50 | 145.14 | 422.36 |
- เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
567.48 | 145.12 | 422.36 |
567499949
|
145.14 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
0.12 | 41.04 | -40.91 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 4.64 | |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 367.80 | |
- เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |