EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,816.02 5,915.17 900.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,213.50 1,170.93 42.58
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.69 5.89 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.94 -10.26 -10.68
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.79 1.53 -0.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 44.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 20.02 -22.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสียหาย
    		 19.18
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -1.22 1.57 -2.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.04
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -60.88 -26.10 -34.77
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -197.35 -119.59 -77.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.38 -6.71 3.33
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 -78.90 -77.76 -1.14
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 -49.48 -14.19 -35.29
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -13.86 3.45 -17.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -749.59 -591.16 -158.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.98 6.98 -3.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 97.71 92.82 4.89
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,023.63 6,372.59 651.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 738.71 -552.63 1,291.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -75.99 479.99 -555.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.15 15.79 -59.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.61 -61.37 85.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.20 -16.04 56.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.40 2.92 21.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.21 0.04
    		644.43 0.00 644.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,611.70 6,143.82 1,467.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,028.10 -753.65 -274.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,583.60 5,390.17 1,193.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -18,026.92 -14,924.84 -3,102.09
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 16,794.26 12,736.97 4,057.29
    เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการเกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.50 -4.00 -5.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.34 2.23 0.11
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5,713.02 -5,087.18 -625.84
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 5,435.70 5,150.42 285.28
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
    		 -98.71
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -187.50 -375.00 187.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 135.60
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 16.65 78.88 -62.23
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 5.85 5.85 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,753.26 -978.22 -775.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.27 11.19 12.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.57 -3.87 -0.70
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,608.34 -2,764.96 156.62
    เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 14.54 0.00 14.54
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -54.60 -54.85 0.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,216.74 -2,165.45 -51.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.98 -6.98 3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,260.78 -2,227.28 -33.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.08 -22.90 31.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,723.56 375.04 1,348.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 4,202.33 3,827.28 375.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 5,925.88 4,202.33 1,723.56
    เงินปันผลค้างรับ
    		 64.17 0.51 63.66
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.23 0.01
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 59.98 46.14 13.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 342.59 73.78 268.81
    โอนลูกหนี้ตามสัญญาขายฝากเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 651.86