EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,220.45 | 5,008.45 | -788.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
937.01 | 910.05 | 26.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.03 | 4.16 | 0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-109.76 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.88 | -13.33 | -4.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.06 | 0.33 | 3.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-0.12 | 44.00 | -44.12 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.31 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.05 | 0.75 | -26.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสียหาย
|
4.66 | 19.18 | -14.52 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
1.17 | -0.14 | 1.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-25.90 | 13.88 | -39.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-146.28 | -140.38 | -5.91 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
23.84 | -2.58 | 26.42 |
| 438.87 | 2.57 | 436.30 | |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-38.13 | -49.48 | 11.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 17.49 | -17.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-499.99 | -555.14 | 55.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.83 | 2.85 | 0.98 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
66.56 | 67.59 | -1.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,332.06 | 5,262.34 | -930.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
699.38 | 1,062.49 | -363.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-129.09 | -353.77 | 224.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.29 | 3.05 | 5.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.24 | -128.44 | 63.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-613.49 | 108.65 | -722.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.84 | -0.99 | -11.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.15 | 0.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,190.52 | 5,920.64 | -1,730.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-932.36 | -1,013.77 | 81.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,258.16 | 4,906.87 | -1,648.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-13,946.49 | -12,053.53 | -1,892.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
12,380.68 | 10,742.63 | 1,638.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5,588.13 | -4,439.59 | -1,148.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
4,986.02 | 4,195.03 | 790.99 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
|
-76.59 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-9.50 | -9.50 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.83 | 1.74 | 0.09 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-142.42 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
63.45 | 16.65 | 46.80 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
1.67 | 5.85 | -4.18 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
70.12 | 61.23 | 8.90 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
|
38.13 | 49.48 | -11.35 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,097.34 | -1,314.35 | 217.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
756.51 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.72 | 15.42 | 4.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.36 | -3.74 | 1.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,105.83 | -2,396.05 | 290.22 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
65.25 | 16.85 | 48.40 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.58 | -41.11 | 0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,328.57 | -1,260.71 | -67.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.83 | -2.85 | -0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,307.73 | -1,287.82 | -19.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-9.16 | -24.46 | 15.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-164.57 | 1,198.55 | -1,363.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
5,925.89 | 4,202.33 | 1,723.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
5,761.32 | 5,400.87 | 360.45 |
เงินปันผลค้างรับ
|
8.71 | 0.22 | 8.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
839.96 | 956.27 | -116.31 |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นหนี้สูญ
|
1.76 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
40.19 | 42.09 | -1.90 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
118.26 | 102.35 | 15.91 |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.59 |