EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,271.68 3,262.01 1,009.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 872.20 875.64 -3.44
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.44 3.83 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -7.77 -8.92 1.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.46 0.43 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.09 33.16 -20.07
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.28 0.71 -0.43
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 14.32 90.96 -76.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -73.18 -125.42 52.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.72 -4.49 -0.23
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 -64.20 -65.70 1.51
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
    		 -14.19 -10.70 -3.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -420.98 -306.21 -114.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.86 2.97 2.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 69.90 59.71 10.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,667.18 3,803.49 863.69
    		2.57 388.51 -385.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -370.38 -19.70 -350.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 220.73 -668.46 889.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 -171.32 172.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.68 -32.75 22.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.02 238.91 -256.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.46 -20.75 0.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.41 -0.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -41.84 -62.03 20.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,427.73 3,067.81 1,359.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -749.87 -652.48 -97.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,677.86 2,415.33 1,262.53
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9,571.32 -7,921.74 -1,649.58
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 9,166.72 9,129.84 36.89
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4,169.81 -4,767.02 597.21
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 4,041.88 3,970.79 71.09
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.66 0.53 1.13
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -375.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 78.89 60.93 17.96
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 5.85 3.22 2.63
    เงินปันผลรับโดยส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
    		 -520.46 -514.19 -6.27
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -741.27 -504.53 -236.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.62 11.95 -3.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.04 -1.78 -0.26
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,613.53 -81.47 -1,532.05
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.88 -33.94 -6.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -903.30 -626.37 -276.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.86 -2.97 -2.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -950.04 -643.28 -306.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -15.18 -26.02 10.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,099.12 1,664.55 -565.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 3,827.29 3,588.59 238.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 4,926.40 5,253.13 -326.73
    ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 74.34 89.34 -14.99
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 37.50 49.19 -11.69
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 741.93 441.87 300.06
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.17 1.26 -1.10
    โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.42