EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,262.01 | 4,081.97 | -819.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
875.64 | 914.06 | -38.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.83 | 4.45 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.92 | -7.38 | -1.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.43 | 0.07 | 0.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.16 | -10.28 | 43.43 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.71 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
90.96 | 36.74 | 54.23 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.60 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-125.42 | -189.91 | 64.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.49 | -0.97 | -3.52 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-65.70 | -48.79 | -16.92 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
|
-10.70 | -10.45 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-306.21 | -237.96 | -68.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.97 | 2.15 | 0.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
59.71 | 61.73 | -2.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,803.49 | 4,552.28 | -748.78 |
| 2.56 | 295.99 | -293.42 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.70 | -199.23 | 179.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-668.46 | -412.73 | -255.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-171.32 | 0.77 | -172.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.75 | -3.84 | -28.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
238.91 | 298.27 | -59.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.75 | -19.71 | -1.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.18 | 0.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-62.03 | -35.87 | -26.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,067.81 | 4,179.76 | -1,111.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-652.48 | -658.11 | 5.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,415.33 | 3,521.65 | -1,106.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-7,921.74 | -8,363.90 | 442.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
9,129.84 | 9,544.94 | -415.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4,767.02 | -7,069.93 | 2,302.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3,970.79 | 5,793.20 | -1,822.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.53 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
60.93 | 90.86 | -29.93 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
3.22 | 1.73 | 1.49 |
ของบริษัทย่อย
|
-514.19 | -510.06 | -4.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-504.53 | -517.23 | 12.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.95 | 8.04 | 3.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -2.51 | 0.73 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.26 | ||
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
30.14 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-81.47 | -954.37 | 872.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.94 | -28.94 | -5.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-626.37 | -682.38 | 56.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.97 | -2.15 | -0.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-643.28 | -713.47 | 70.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.02 | 5.47 | -31.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,664.55 | 1,859.29 | -194.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
3,588.59 | 3,695.42 | -106.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
5,253.13 | 5,554.70 | -301.57 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
89.34 | 79.17 | 10.17 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
49.19 | 20.61 | 28.58 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
441.87 | 718.86 | -276.99 |
เงินปันผลค้างรับ
|
1.26 | 1.20 | 0.06 |