EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,415.19 5,730.57 684.61
    รายได้เงินปันผล
    		 15.95 10.71 5.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.58 21.95 0.62
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.82 4.38 -2.57
    อื่น ๆ
    		 42.56 55.32 -12.76
    รวมรายได้อื่น
    		 66.95 81.66 -14.71
    รวมรายได้
    		 6,498.08 5,822.94 675.14
    ต้นทุนขาย
    		 4,136.89 3,600.93 535.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 503.41 425.44 77.97
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 494.47 470.57 23.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,134.76 4,496.94 637.82
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,363.32 1,326.00 37.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 51.08 73.25 -22.17
    รายได้ทางการเงิน
    		 96.52 68.21 28.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.82 -0.77 -0.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,510.10 1,466.70 43.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -189.69 -195.00 5.31
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,320.41 1,271.70 48.70
    		208.20 2.56 205.64
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.66 51.64 -50.98
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -13.82 -4.77 -9.05
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 -13.16 46.87 -60.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -2.92 -43.64 40.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,317.48 1,228.06 89.43
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 984.33 987.68 -3.35
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 336.07 284.03 52.05
    1320405
    		 1,271.70
    1317484
    		 1,228.06
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 329.70 329.70 0.00
    3567617
    		 4,028.63
    3609244
    		 3,763.32
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,081.97 4,596.96 -514.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 914.06 909.97 4.09
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.45 6.53 -2.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.36 -0.29
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -44.49 -17.28 -27.21
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.28 -15.42 5.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 36.74 -11.94 48.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.34 -1.46 2.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -189.91 -220.46 30.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.97 -1.63 0.66
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -59.24 -52.39 -6.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -237.96 -206.48 -31.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.15 2.23 -0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 61.73 63.10 -1.38
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,552.28 5,042.40 -490.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -199.23 182.15 -381.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -412.73 -159.13 -253.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -6.04 6.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 20.40 -24.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 298.27 -192.87 491.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.71 -4.16 -15.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -57.20 57.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -35.87 -27.60 -8.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,179.76 4,797.95 -618.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -658.11 -762.01 103.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,521.65 4,035.95 -514.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8,363.90 -7,205.21 -1,158.69
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 9,544.94 6,488.04 3,056.90
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7,069.93 -5,631.11 -1,438.82
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 5,793.20 5,564.69 228.51
    ลูกหนี้ตามสัญญาขายฝากเพิ่มขึ้น
    		 -500.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -125.00 -150.00 25.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 393.94 347.58 46.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 90.86 98.65 -7.80
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 1.73 2.05 -0.32
    ของบริษัทย่อย
    		 -510.06 -542.82 32.77
    ค่าความนิยมลดลง
    		 40.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -517.23 -1,055.80 538.57
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -5.46 -2.14 -3.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.04 13.06 -5.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.51 -2.04 -0.47
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -954.37 -1,768.61 814.25
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.94 -31.31 2.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -682.38 -724.91 42.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.15 -2.23 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -713.47 -758.45 44.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 5.47 22.49 -17.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,859.29 1,531.37 327.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 3,695.42 3,320.23 375.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
    		 5,554.70 4,851.61 703.10
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.66
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 79.17 94.11 -14.93
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
    		 20.61 40.51 -19.90
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 718.86 890.64 -171.78
    เงินปันผลค้างรับ
    		 1.20 0.26 0.94
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.30