EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,732.55 1,945.67 786.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 578.23 585.57 -7.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.92 2.56 0.36
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.43 -2.91 -2.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.46 0.43 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.26 28.32 -18.05
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.41 -0.59 0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -7.98 83.05 -91.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -35.97 -77.00 41.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.12 -2.67 -0.46
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 -49.09 -44.95 -4.15
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
    		 -14.19 -10.70 -3.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -270.04 -200.79 -69.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.63 2.08 1.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 47.01 39.52 7.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,988.82 2,343.10 645.72
    		2.57 261.92 -259.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 200.21 -19.44 219.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.98 -295.00 149.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.14 -142.08 125.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -29.63 28.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -235.70 167.77 -403.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.26 -18.17 -1.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.38 -0.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -37.30 -30.67 -6.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,733.13 1,976.25 756.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -355.34 -377.43 22.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,377.79 1,598.83 778.96
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6,609.99 -3,390.28 -3,219.72
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 6,896.99 3,791.69 3,105.30
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2,910.15 -3,248.29 338.15
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 3,090.18 2,912.99 177.19
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.10
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -187.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 44.08 60.93 -16.85
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 5.85 3.22 2.63
    เงินปันผลรับโดยส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
    		 -329.77 -315.98 -13.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -411.43 -243.65 -167.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.28 4.39 1.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.84 -0.91 0.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -80.07 -80.41 0.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 346.77
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.32 -22.39 -4.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -903.26 -626.26 -277.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.63 -2.08 -1.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -587.44 -650.73 63.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -2.29 -9.40 7.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,707.99 858.29 849.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 3,827.29 3,588.59 238.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 5,535.28 4,446.88 1,088.40
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.14 80.53 -42.39
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.57 29.68 -10.11
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.13 0.18 -0.05
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.09 0.01 0.08
    โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.42