EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 5,765.85 6,185.46 -419.61
    รายได้เงินปันผล
    		 18.81 21.20 -2.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.06
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.42 2.54 0.88
    อื่น ๆ
    		 92.69 51.07 41.62
    รวมรายได้อื่น
    		 109.17 53.61 55.56
    รวมรายได้
    		 5,893.83 6,260.26 -366.44
    ต้นทุนขาย
    		 3,777.41 3,828.22 -50.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 442.72 437.51 5.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 468.81 472.15 -3.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,688.94 4,750.34 -61.40
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,204.89 1,509.93 -305.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 54.52 72.30 -17.78
    รายได้ทางการเงิน
    		 76.01 67.37 8.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.67 -0.72 0.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,334.75 1,648.87 -314.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -174.07 -198.25 24.18
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,160.68 1,450.62 -289.95
    		130.09 2.56 127.53
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.86 -44.16 39.30
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 8.30 -44.23 52.52
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 3.44 -88.39 91.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 18.89 29.72 -10.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,179.56 1,480.34 -300.78
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 877.90 1,141.60 -263.71
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 282.78 309.02 -26.24
    1160676
    		 1,450.62
    1179561
    		 1,480.34
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 329.70 329.70 0.00
    2247212
    		 2,756.93
    2291760
    		 2,535.26
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,571.88 3,130.26 -558.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 610.83 609.39 1.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.90 4.38 -1.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -44.49
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.44 -15.12 7.69
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 14.59 -13.59 28.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.04 0.48 0.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -138.61 -148.86 10.25
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.19 0.02 -1.21
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -43.29 -41.68 -1.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -141.45 -138.27 -3.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.33 1.47 -0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 41.15 42.21 -1.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,861.74 3,423.72 -561.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 132.36 -130.20 262.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -482.22 -396.83 -85.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.28 -9.46 6.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.62 22.12 -29.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.50 -205.08 166.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.99 -13.32 -11.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -57.20 57.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -29.73 -23.48 -6.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,407.74 2,610.27 -202.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -326.01 -356.33 30.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,081.73 2,253.94 -172.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5,772.63 -5,321.24 -451.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 6,258.02 5,011.55 1,246.48
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4,604.65 -3,631.74 -972.92
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 4,107.98 3,735.96 372.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาขายฝากเพิ่มขึ้น
    		 -500.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 393.94
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 82.15 90.81 -8.66
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 1.73 2.05 -0.32
    ของบริษัทย่อย
    		 -318.79 -317.04 -1.74
    ค่าความนิยมลดลง
    		 40.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -336.85 -684.65 347.79
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -2.10 -1.77 -0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.96 7.99 -2.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -1.85 0.17
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -472.79 -1,045.64 572.85
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.42 -22.01 3.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -682.26 -724.87 42.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.33 -1.47 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -702.01 -748.34 46.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 6.30 5.67 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 913.23 465.62 447.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 3,695.42 3,320.23 375.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
    		 4,608.65 3,785.86 822.79
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.66
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 40.73 67.23 -26.50
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
    		 16.56 36.90 -20.34
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.48 -0.25
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.04 0.06 -0.02