EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,495.27 1,733.37 -238.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 303.86 301.19 2.68
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.67 1.42 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.43 -5.89 -6.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.53
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.84 0.60 -3.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสียหาย
    		 4.66
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.63 2.76 -2.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.36 -31.29 38.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -53.22 -56.46 3.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.19 -1.11 0.92
    		145.61 2.57 143.04
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 -38.13 -49.48 11.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.52 -30.27 30.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -167.95 -175.61 7.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.24 0.93 0.31
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.18 22.53 -0.35
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,548.03 1,691.63 -143.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 460.29 -35.60 495.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -171.76 -107.63 -64.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.41 -9.57 -29.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.83 -76.85 103.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -627.40 -232.42 -394.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.23 -16.23 1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.12 0.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,162.31 1,192.83 -30.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.35 -3.17 -1.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,157.97 1,189.66 -31.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3,954.68 -4,173.87 219.19
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 3,679.05 3,579.27 99.78
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2,200.20 -1,163.36 -1,036.85
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,911.84 1,290.87 620.97
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
    		 -100.71 -60.20 -40.51
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.60 0.57 0.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 62.40 15.60 46.80
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 1.67 5.85 -4.18
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 11.70 10.54 1.15
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -213.52 -241.15 27.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.78 7.75 5.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.39 0.35
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -643.50 -545.50 -98.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.96 -13.07 -0.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.24 -0.93 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.19 -39.07 23.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.87 23.38 -33.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 489.40 628.47 -139.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 5,925.89 4,202.33 1,723.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 6,415.29 4,830.80 1,584.49
    เงินปันผลค้างรับ
    		 53.23 56.09 -2.86
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 38.12
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.31 4.98 5.33
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 286.11 64.41 221.71
    โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.59