EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,275.16 997.89 277.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 286.02 293.92 -7.90
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.40 1.28 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.66 -1.13 -3.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.45 0.28 0.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 5.89 -5.41
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.82 0.54 0.28
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.46 31.06 -29.60
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.49 -40.36 52.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.58 -1.12 -0.46
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 -15.57 -19.12 3.55
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
    		 -14.19 -10.70 -3.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -129.47 -98.74 -30.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.71 0.87 0.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 23.71 19.76 3.95
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,438.24 1,180.32 257.92
    		2.57 126.73 -124.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 135.32 184.17 -48.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.13 -518.70 486.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -47.49 -74.48 26.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.61 -2.73 -4.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -410.77 -173.94 -236.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.85 -8.07 3.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.19 -0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -25.70 -24.66 -1.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,045.08 562.12 482.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.44 -3.34 -4.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,037.64 558.79 478.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3,466.08 -880.93 -2,585.15
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 3,052.62 1,315.86 1,736.75
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,561.97 -1,559.98 -1.99
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,705.47 1,667.05 38.42
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.55
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -187.50
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 5.85 3.22 2.63
    ของบริษัทย่อย
    		 -26.65 -20.38 -6.27
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -172.01 -96.65 -75.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.49 2.54 2.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.25 -0.56
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -498.03 582.94 -1,080.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 240.00 248.01 -8.01
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.19 -10.62 -3.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.71 -0.87 -0.84
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 224.10 236.51 -12.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -21.26 0.52 -21.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 742.45 1,378.75 -636.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 3,827.29 3,588.59 238.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 4,569.73 4,967.34 -397.60
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 56.34 50.55 5.79
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.29 12.08 3.21
    เงินปันผลค้างรับ
    		 9.49 7.48 2.01