EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 997.89 1,237.13 -239.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 293.92 306.72 -12.80
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.28 1.44 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.13 -2.15 1.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.00 0.28
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.89 -4.49 10.38
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.54 0.58 -0.04
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 31.06 35.11 -4.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -40.36 -84.17 43.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.12 -1.11 -0.01
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 -19.12 -14.38 -4.74
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
    		 -10.70 -10.10 -0.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -98.74 -65.44 -33.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.87 0.66 0.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 19.76 20.57 -0.82
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,180.32 1,420.37 -240.05
    		2.56 78.84 -76.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 184.17 -31.92 216.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -518.70 -236.77 -281.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -74.48 1.81 -76.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -1.81 -0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -173.94 -136.73 -37.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.07 -27.77 19.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.01 0.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -24.66 -25.10 0.44
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 562.12 962.09 -399.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.34 -5.54 2.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 558.79 956.55 -397.76
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -880.93 -2,892.35 2,011.42
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,315.86 1,922.34 -606.48
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,559.98 -1,914.79 354.81
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,667.05 2,017.10 -350.05
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -22.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 50.70 74.10 -23.40
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 3.22
    ของบริษัทย่อย
    		 -20.38 -25.59 5.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -24.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -96.65 -107.43 10.78
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -1.81 -1.75 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 2.40 0.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.86 0.61
    เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 49.26
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 582.94 -822.30 1,405.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 248.01
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.62 -8.83 -1.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.87 -0.66 -0.21
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 236.51 -9.49 246.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 0.52 0.08 0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,378.75 124.84 1,253.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 3,588.59 3,695.42 -106.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 4,967.34 3,820.26 1,147.08
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 50.55 47.35 3.20
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.08 1.83 10.24
    เงินปันผลค้างรับ
    		 7.48 20.79 -13.32