EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,791.50 | 5,911.55 | -120.05 |
รายได้เงินปันผล
|
24.48 | 20.48 | 4.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
26.32 | 15.71 | 10.61 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.15 | 2.44 | -0.29 |
อื่น ๆ
|
34.55 | 49.35 | -14.80 |
รวมรายได้อื่น
|
63.02 | 67.50 | -4.47 |
รวมรายได้
|
5,879.01 | 5,999.53 | -120.52 |
ต้นทุนขาย
|
3,820.85 | 3,752.62 | 68.23 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
447.95 | 443.25 | 4.70 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
523.14 | 468.96 | 54.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,791.94 | 4,664.84 | 127.11 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,087.07 | 1,334.69 | -247.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
85.28 | 76.54 | 8.74 |
รายได้ทางการเงิน
|
65.44 | 70.90 | -5.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.66 | -0.75 | 0.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,237.13 | 1,481.39 | -244.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.59 | -175.08 | 24.49 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,086.54 | 1,306.31 | -219.77 |
| 58.32 | 2.56 | 55.76 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
7.80 | 54.58 | -46.78 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-10.01 | 1.15 | -11.16 |
- สุทธิภาษีเงินได้
|
-2.21 | 55.73 | -57.94 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
25.66 | -251.38 | 277.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,112.20 | 1,054.92 | 57.28 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
845.08 | 1,005.85 | -160.77 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
241.46 | 300.46 | -59.00 |
1086536
|
1,306.31 | ||
1112199
|
1,054.92 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
329.70 | 329.70 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,237.13 | 1,481.39 | -244.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
306.72 | 303.47 | 3.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.44 | 2.16 | -0.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.49 | 10.51 | -15.00 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.58 | 1.45 | -0.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
35.11 | 0.94 | 34.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-84.17 | -76.92 | -7.25 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.11 | 0.38 | -1.49 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-24.48 | -20.48 | -4.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-65.44 | -70.90 | 5.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.66 | 0.75 | -0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
20.57 | 21.18 | -0.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,420.37 | 1,651.96 | -231.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.92 | -308.28 | 276.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-236.77 | -99.17 | -137.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | -8.71 | 10.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 18.66 | -20.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-136.73 | -267.57 | 130.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.77 | -8.12 | -19.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-25.10 | -16.52 | -8.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
962.09 | 962.29 | -0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.54 | -3.04 | -2.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
956.55 | 959.25 | -2.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2,892.35 | -3,379.80 | 487.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
1,922.34 | 3,657.88 | -1,735.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,914.79 | -2,135.28 | 220.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2,017.10 | 2,099.16 | -82.06 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
74.10 | 12.28 | 61.82 |
ของบริษัทย่อย
|
-25.59 | ||
ค่าความนิยมลดลง
|
40.79 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-107.43 | -288.34 | 180.91 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.75 | 6.47 | -8.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.40 | 3.79 | -1.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -0.89 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-822.30 | -65.81 | -756.50 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.83 | -15.08 | 6.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -0.75 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.49 | -15.82 | 6.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 20.61 | -20.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
124.84 | 898.23 | -773.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
3,695.42 | 3,320.23 | 375.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
|
3,820.26 | 4,218.46 | -398.21 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.66 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.35 | 42.64 | 4.70 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
|
1.83 | 39.96 | -38.13 |
เงินปันผลค้างรับ
|
20.79 | 90.00 | -69.21 |