EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-325.60 | -241.79 | -83.81 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-29.50 | -27.56 | -1.94 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.31 | -119.17 | 116.85 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.36 | -216.64 | 175.28 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.45 | 0.87 | -7.33 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-18.97 | -9.85 | -9.12 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.37 | -0.15 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.03 | 44.89 | -58.93 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.45 | -0.77 | 0.32 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.87 | -0.53 | 1.40 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
34.97 | 0.23 | 34.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
181.33 | 175.34 | 5.99 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
15.17 | 4.85 | 10.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
4.32 | 3.95 | 0.37 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.16 | 0.19 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | -0.04 | 0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.51 | 0.01 | 0.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
|
0.00 | -1.68 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.51 | 0.00 | |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
105.50 | -146.08 | 251.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-220.10 | -387.87 | 167.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.13 | 0.29 | 5.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.11 | -0.37 |
| -214.45 | -387.70 | 173.25 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.48 | 0.11 | 0.37 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
|
-32.19 | -30.29 | -1.90 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-0.30 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.49 | -30.17 | 14.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 374.06 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.94 | -1.63 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
192.19 | 372.43 | -180.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-37.74 | -45.43 | 7.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
200.36 | 245.80 | -45.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
162.62 | 200.36 | -37.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.16 | 6.48 | -5.32 |
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
160.44 | 48.31 | 112.12 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
2.09 | 148.25 | -146.16 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 3.71 | |
162621605
|
200.36 | 196.66 |