EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 26.39 -185.06 211.46
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -10.24 -2.12 -8.12
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.14 165.45 -161.31
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 4.01 149.93 -145.92
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
    		 0.61 0.35 0.26
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -7.77
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -0.19 -0.32
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.01 -207.41 176.41
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -36.32 -36.47 0.15
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.29 -0.33 2.62
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -1.51 -2.54 1.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.24 85.05 -9.81
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 2.15 12.08 -9.93
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 20.36 34.22 -13.86
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.87
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.17 0.78 -0.61
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 17.78 1.65 16.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.01 0.02 -0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -37.70 -0.05 -37.65
    รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
    		 -0.34 -0.51 0.16
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -258.07 0.00
    กำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้คดีความ
    		 -16.42 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 124.39 77.65 46.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.04 0.02
    รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -140.99 268.80 -409.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -114.60 83.73 -198.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 7.72 2.64 5.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -6.16 6.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.73 -3.48 11.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 145.70
    เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -860.00 -136.68 -723.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -90.76 -50.00 -40.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.76 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,228.50 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.80 -20.71 14.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 332.65 -61.69 394.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 225.78 18.56 207.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.02 1.46 18.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 245.80 20.02 225.78
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.77 3.83 -3.06
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 244.95 16.11 228.84
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    245795526
    		 20.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.48 0.00